华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A (003876.jj ) 沪深300 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理徐林明王正基金类型指数型基金成立日期2016-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4555元 (2026-06-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-08) 持仓换手率287.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.17% (2782 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A(003876) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0.31 元 | 8.37亿 | 2.59亿元 | 18.22% | 18.22% |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.239 元 | 2.75亿 | 6,566.08万元 | 15.85% | 15.85% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |