华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A (003876.jj ) 沪深300 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3631元 (2026-04-03) 基金经理徐林明王正管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-08) 持仓换手率287.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.59% (2603 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
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华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A(003876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.3631元 | 1.9121元 |
| 2026-04-02 | 1.3744元 | 1.9234元 |
| 2026-04-01 | 1.3855元 | 1.9345元 |
| 2026-03-31 | 1.3659元 | 1.9149元 |
| 2026-03-30 | 1.3759元 | 1.9249元 |
| 2026-03-27 | 1.3793元 | 1.9283元 |
| 2026-03-26 | 1.3735元 | 1.9225元 |
| 2026-03-25 | 1.3875元 | 1.9365元 |
| 2026-03-24 | 1.3727元 | 1.9217元 |
| 2026-03-23 | 1.3553元 | 1.9043元 |
| 2026-03-20 | 1.3977元 | 1.9467元 |
| 2026-03-19 | 1.4017元 | 1.9507元 |
| 2026-03-18 | 1.4219元 | 1.9709元 |
| 2026-03-17 | 1.4184元 | 1.9674元 |
| 2026-03-16 | 1.4262元 | 1.9752元 |
| 2026-03-13 | 1.4264元 | 1.9754元 |
| 2026-03-12 | 1.4315元 | 1.9805元 |
| 2026-03-11 | 1.4337元 | 1.9827元 |
| 2026-03-10 | 1.4216元 | 1.9706元 |
| 2026-03-09 | 1.4081元 | 1.9571元 |
| 2026-03-06 | 1.4198元 | 1.9688元 |
| 2026-03-05 | 1.4143元 | 1.9633元 |
| 2026-03-04 | 1.4017元 | 1.9507元 |
| 2026-03-03 | 1.4179元 | 1.9669元 |
| 2026-03-02 | 1.4329元 | 1.9819元 |
| 2026-02-27 | 1.4279元 | 1.9769元 |
| 2026-02-26 | 1.4323元 | 1.9813元 |
| 2026-02-25 | 1.4328元 | 1.9818元 |
| 2026-02-24 | 1.4249元 | 1.9739元 |
| 2026-02-13 | 1.4142元 | 1.9632元 |
| 2026-02-12 | 1.4311元 | 1.9801元 |
| 2026-02-11 | 1.4320元 | 1.9810元 |
| 2026-02-10 | 1.4348元 | 1.9838元 |
| 2026-02-09 | 1.4319元 | 1.9809元 |
| 2026-02-06 | 1.4132元 | 1.9622元 |
| 2026-02-05 | 1.4216元 | 1.9706元 |
| 2026-02-04 | 1.4260元 | 1.9750元 |
| 2026-02-03 | 1.4132元 | 1.9622元 |
| 2026-02-02 | 1.4007元 | 1.9497元 |
| 2026-01-30 | 1.4306元 | 1.9796元 |
| 2026-01-29 | 1.4448元 | 1.9938元 |
| 2026-01-28 | 1.4385元 | 1.9875元 |
| 2026-01-27 | 1.4336元 | 1.9826元 |
| 2026-01-26 | 1.4358元 | 1.9848元 |
| 2026-01-23 | 1.4334元 | 1.9824元 |
| 2026-01-22 | 1.4420元 | 1.9910元 |
| 2026-01-21 | 1.4405元 | 1.9895元 |
| 2026-01-20 | 1.4399元 | 1.9889元 |
| 2026-01-19 | 1.4426元 | 1.9916元 |
| 2026-01-16 | 1.4418元 | 1.9908元 |