华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A (003876.jj ) 沪深300 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理徐林明王正基金类型指数型基金成立日期2016-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4609元 (2026-06-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-08) 持仓换手率287.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.22% (2802 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
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华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A(003876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.4609元 | 2.0099元 |
| 2026-06-09 | 1.4735元 | 2.0225元 |
| 2026-06-08 | 1.4498元 | 1.9988元 |
| 2026-06-05 | 1.4784元 | 2.0274元 |
| 2026-06-04 | 1.5056元 | 2.0546元 |
| 2026-06-03 | 1.5160元 | 2.0650元 |
| 2026-06-02 | 1.5086元 | 2.0576元 |
| 2026-06-01 | 1.4870元 | 2.0360元 |
| 2026-05-29 | 1.4984元 | 2.0474元 |
| 2026-05-28 | 1.5016元 | 2.0506元 |
| 2026-05-27 | 1.4995元 | 2.0485元 |
| 2026-05-26 | 1.5063元 | 2.0553元 |
| 2026-05-25 | 1.4961元 | 2.0451元 |
| 2026-05-22 | 1.4750元 | 2.0240元 |
| 2026-05-21 | 1.4565元 | 2.0055元 |
| 2026-05-20 | 1.4778元 | 2.0268元 |
| 2026-05-19 | 1.4755元 | 2.0245元 |
| 2026-05-18 | 1.4676元 | 2.0166元 |
| 2026-05-15 | 1.4736元 | 2.0226元 |
| 2026-05-14 | 1.4872元 | 2.0362元 |
| 2026-05-13 | 1.5110元 | 2.0600元 |
| 2026-05-12 | 1.4960元 | 2.0450元 |
| 2026-05-11 | 1.4971元 | 2.0461元 |
| 2026-05-08 | 1.4734元 | 2.0224元 |
| 2026-05-07 | 1.4833元 | 2.0323元 |
| 2026-05-06 | 1.4803元 | 2.0293元 |
| 2026-04-30 | 1.4607元 | 2.0097元 |
| 2026-04-29 | 1.4653元 | 2.0143元 |
| 2026-04-28 | 1.4531元 | 2.0021元 |
| 2026-04-27 | 1.4541元 | 2.0031元 |
| 2026-04-24 | 1.4548元 | 2.0038元 |
| 2026-04-23 | 1.4560元 | 2.0050元 |
| 2026-04-22 | 1.4615元 | 2.0105元 |
| 2026-04-21 | 1.4541元 | 2.0031元 |
| 2026-04-20 | 1.4471元 | 1.9961元 |
| 2026-04-17 | 1.4399元 | 1.9889元 |
| 2026-04-16 | 1.4446元 | 1.9936元 |
| 2026-04-15 | 1.4289元 | 1.9779元 |
| 2026-04-14 | 1.4314元 | 1.9804元 |
| 2026-04-13 | 1.4155元 | 1.9645元 |
| 2026-04-10 | 1.4150元 | 1.9640元 |
| 2026-04-09 | 1.3946元 | 1.9436元 |
| 2026-04-08 | 1.4032元 | 1.9522元 |
| 2026-04-07 | 1.3626元 | 1.9116元 |
| 2026-04-03 | 1.3631元 | 1.9121元 |
| 2026-04-02 | 1.3744元 | 1.9234元 |
| 2026-04-01 | 1.3855元 | 1.9345元 |
| 2026-03-31 | 1.3659元 | 1.9149元 |
| 2026-03-30 | 1.3759元 | 1.9249元 |
| 2026-03-27 | 1.3793元 | 1.9283元 |