招商招旭纯债A(003859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-07-22 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-07-21 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-07-20 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-07-17 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-07-16 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-07-15 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-07-14 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-07-13 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-07-10 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-07-09 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-07-08 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-07-07 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-07-06 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-07-03 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-07-02 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-07-01 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-06-30 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-06-29 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-06-26 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-06-25 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-06-24 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-06-23 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-06-22 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-06-18 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-06-17 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-06-16 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-06-15 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-06-12 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-06-11 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-06-10 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-06-09 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-06-08 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-06-05 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-06-04 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-06-03 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-06-02 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-06-01 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-05-29 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-05-28 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-05-27 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-05-26 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-05-25 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-05-22 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-05-21 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-05-20 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-05-19 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-05-18 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-05-15 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-05-14 | 1.4352元 | 1.4352元 |