招商招旭纯债A(003859) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.41元 | 21.78亿 | 15.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 30.45亿 | 21.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 31.27亿 | 22.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 35.44亿 | 25.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.38元 | 44.45亿 | 32.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.37元 | 53.71亿 | 39.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 49.62亿 | 36.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 41.47亿 | 30.95亿元 | -- |