招商招旭纯债A(003859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-06-22 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-06-18 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-06-17 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-06-16 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-06-15 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-06-12 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-06-11 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-06-10 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-06-09 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-06-08 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-06-05 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-06-04 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-06-03 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-06-02 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-06-01 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-05-29 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-05-28 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-05-27 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-05-26 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-05-25 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-05-22 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-05-21 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-05-20 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-05-19 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-05-18 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-05-15 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-05-14 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-05-13 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-05-12 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-05-11 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-05-08 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-05-07 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-05-06 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-04-30 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-04-29 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-04-28 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-04-27 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-04-24 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-04-23 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-04-22 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-04-21 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-04-20 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-04-17 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-04-16 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-04-15 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-04-14 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-04-13 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-04-10 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-04-09 | 1.4315元 | 1.4315元 |