招商招旭纯债A(003859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-10-15 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-10-14 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-10-13 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-10-12 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-10-09 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-10-08 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-09-30 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-09-29 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-09-28 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-09-24 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-09-23 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-09-22 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-09-21 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-09-18 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-09-17 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-09-16 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-09-15 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-09-14 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-09-11 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-09-10 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-09-09 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-09-08 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-09-07 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-09-04 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-09-03 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-09-02 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-09-01 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-08-31 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-08-28 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-08-27 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-08-26 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-08-25 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-08-24 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-08-21 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-08-20 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-08-19 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-08-18 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-08-17 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-08-14 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-08-13 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-08-12 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-08-11 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-08-10 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-08-07 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-08-06 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-08-05 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-08-04 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-08-03 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-07-31 | 1.4425元 | 1.4425元 |