招商招旭纯债A(003859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-04-23 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-04-22 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-04-21 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-04-20 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-04-17 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-04-16 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-04-15 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-04-14 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-04-13 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-04-10 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-04-09 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-04-08 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-04-07 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-04-03 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-04-02 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-04-01 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-03-31 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-03-30 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-03-27 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-03-26 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-03-25 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-03-24 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-03-23 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-03-20 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-03-19 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-03-18 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-03-17 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-03-16 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-03-13 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-03-12 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-03-11 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-03-10 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-03-09 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-03-06 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-03-05 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-03-04 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-03-03 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-03-02 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-02-27 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-02-26 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-02-25 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-02-24 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-02-13 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-02-12 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-02-11 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-02-10 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-02-09 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-02-06 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-02-05 | 1.4226元 | 1.4226元 |