招商招旭纯债A(003859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2025-12-11 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2025-12-10 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2025-12-09 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2025-12-08 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2025-12-05 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2025-12-04 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2025-12-03 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2025-12-02 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2025-12-01 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2025-11-28 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2025-11-27 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2025-11-26 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2025-11-25 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2025-11-24 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2025-11-21 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2025-11-20 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2025-11-19 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2025-11-18 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2025-11-17 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2025-11-14 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2025-11-13 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2025-11-12 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2025-11-11 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2025-11-10 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2025-11-07 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2025-11-06 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2025-11-05 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2025-11-04 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2025-11-03 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2025-10-31 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2025-10-30 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2025-10-29 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2025-10-28 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2025-10-27 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2025-10-24 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2025-10-23 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2025-10-22 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2025-10-21 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2025-10-20 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2025-10-17 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2025-10-16 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2025-10-15 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2025-10-14 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2025-10-13 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2025-10-10 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2025-10-09 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2025-09-30 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2025-09-29 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2025-09-26 | 1.4123元 | 1.4123元 |