招商招旭纯债A (003859.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2016-12-15总资产规模17.66亿元 (2025-12-31) 基金净值1.4331元 (2026-04-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1539 / 7253)
相关基金:	主从基金: 招商招旭纯债C 、招商招旭纯债D 、招商招旭纯债E
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招商招旭纯债A(003859) - 历史分红派息及拆分数据列表

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