东方臻享纯债债券A(003837) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0250元 | 1.4215元 |
| 2026-07-22 | 1.0250元 | 1.4215元 |
| 2026-07-21 | 1.0248元 | 1.4213元 |
| 2026-07-20 | 1.0248元 | 1.4213元 |
| 2026-07-17 | 1.0247元 | 1.4212元 |
| 2026-07-16 | 1.0247元 | 1.4212元 |
| 2026-07-15 | 1.0247元 | 1.4212元 |
| 2026-07-14 | 1.0246元 | 1.4211元 |
| 2026-07-13 | 1.0245元 | 1.4210元 |
| 2026-07-10 | 1.0245元 | 1.4210元 |
| 2026-07-09 | 1.0244元 | 1.4209元 |
| 2026-07-08 | 1.0244元 | 1.4209元 |
| 2026-07-07 | 1.0243元 | 1.4208元 |
| 2026-07-06 | 1.0243元 | 1.4208元 |
| 2026-07-03 | 1.0400元 | 1.4205元 |
| 2026-07-02 | 1.0400元 | 1.4205元 |
| 2026-07-01 | 1.0400元 | 1.4205元 |
| 2026-06-30 | 1.0403元 | 1.4208元 |
| 2026-06-29 | 1.0404元 | 1.4209元 |
| 2026-06-26 | 1.0402元 | 1.4207元 |
| 2026-06-25 | 1.0401元 | 1.4206元 |
| 2026-06-24 | 1.0399元 | 1.4204元 |
| 2026-06-23 | 1.0398元 | 1.4203元 |
| 2026-06-22 | 1.0399元 | 1.4204元 |
| 2026-06-18 | 1.0398元 | 1.4203元 |
| 2026-06-17 | 1.0396元 | 1.4201元 |
| 2026-06-16 | 1.0394元 | 1.4199元 |
| 2026-06-15 | 1.0392元 | 1.4197元 |
| 2026-06-12 | 1.0391元 | 1.4196元 |
| 2026-06-11 | 1.0391元 | 1.4196元 |
| 2026-06-10 | 1.0395元 | 1.4200元 |
| 2026-06-09 | 1.0398元 | 1.4203元 |
| 2026-06-08 | 1.0400元 | 1.4205元 |
| 2026-06-05 | 1.0401元 | 1.4206元 |
| 2026-06-04 | 1.0401元 | 1.4206元 |
| 2026-06-03 | 1.0400元 | 1.4205元 |
| 2026-06-02 | 1.0399元 | 1.4204元 |
| 2026-06-01 | 1.0398元 | 1.4203元 |
| 2026-05-29 | 1.0395元 | 1.4200元 |
| 2026-05-28 | 1.0393元 | 1.4198元 |
| 2026-05-27 | 1.0390元 | 1.4195元 |
| 2026-05-26 | 1.0387元 | 1.4192元 |
| 2026-05-25 | 1.0385元 | 1.4190元 |
| 2026-05-22 | 1.0382元 | 1.4187元 |
| 2026-05-21 | 1.0381元 | 1.4186元 |
| 2026-05-20 | 1.0381元 | 1.4186元 |
| 2026-05-19 | 1.0380元 | 1.4185元 |
| 2026-05-18 | 1.0377元 | 1.4182元 |
| 2026-05-15 | 1.0375元 | 1.4180元 |
| 2026-05-14 | 1.0374元 | 1.4179元 |