东方臻享纯债债券A (003837.jj ) 东方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-11-28总资产规模18.94亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0242元 (2025-12-16) 基金经理车日楠程旺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (1022 / 7127)
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东方臻享纯债债券A(003837) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	25.43亿	99.70%
	(其中) 债券	25.43亿	99.70%
2	银行存款及结算备付金	771.34万	0.30%

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