东方臻享纯债债券A(003837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0341元 | 1.4146元 |
| 2026-04-02 | 1.0338元 | 1.4143元 |
| 2026-04-01 | 1.0337元 | 1.4142元 |
| 2026-03-31 | 1.0336元 | 1.4141元 |
| 2026-03-30 | 1.0335元 | 1.4140元 |
| 2026-03-27 | 1.0331元 | 1.4136元 |
| 2026-03-26 | 1.0330元 | 1.4135元 |
| 2026-03-25 | 1.0329元 | 1.4134元 |
| 2026-03-24 | 1.0328元 | 1.4133元 |
| 2026-03-23 | 1.0327元 | 1.4132元 |
| 2026-03-20 | 1.0326元 | 1.4131元 |
| 2026-03-19 | 1.0325元 | 1.4130元 |
| 2026-03-18 | 1.0323元 | 1.4128元 |
| 2026-03-17 | 1.0319元 | 1.4124元 |
| 2026-03-16 | 1.0317元 | 1.4122元 |
| 2026-03-13 | 1.0316元 | 1.4121元 |
| 2026-03-12 | 1.0314元 | 1.4119元 |
| 2026-03-11 | 1.0313元 | 1.4118元 |
| 2026-03-10 | 1.0312元 | 1.4117元 |
| 2026-03-09 | 1.0311元 | 1.4116元 |
| 2026-03-06 | 1.0312元 | 1.4117元 |
| 2026-03-05 | 1.0310元 | 1.4115元 |
| 2026-03-04 | 1.0309元 | 1.4114元 |
| 2026-03-03 | 1.0307元 | 1.4112元 |
| 2026-03-02 | 1.0306元 | 1.4111元 |
| 2026-02-27 | 1.0302元 | 1.4107元 |
| 2026-02-26 | 1.0301元 | 1.4106元 |
| 2026-02-25 | 1.0303元 | 1.4108元 |
| 2026-02-24 | 1.0304元 | 1.4109元 |
| 2026-02-13 | 1.0296元 | 1.4101元 |
| 2026-02-12 | 1.0295元 | 1.4100元 |
| 2026-02-11 | 1.0293元 | 1.4098元 |
| 2026-02-10 | 1.0292元 | 1.4097元 |
| 2026-02-09 | 1.0291元 | 1.4096元 |
| 2026-02-06 | 1.0288元 | 1.4093元 |
| 2026-02-05 | 1.0286元 | 1.4091元 |
| 2026-02-04 | 1.0284元 | 1.4089元 |
| 2026-02-03 | 1.0284元 | 1.4089元 |
| 2026-02-02 | 1.0284元 | 1.4089元 |
| 2026-01-30 | 1.0282元 | 1.4087元 |
| 2026-01-29 | 1.0282元 | 1.4087元 |
| 2026-01-28 | 1.0281元 | 1.4086元 |
| 2026-01-27 | 1.0280元 | 1.4085元 |
| 2026-01-26 | 1.0281元 | 1.4086元 |
| 2026-01-23 | 1.0279元 | 1.4084元 |
| 2026-01-22 | 1.0277元 | 1.4082元 |
| 2026-01-21 | 1.0275元 | 1.4080元 |
| 2026-01-20 | 1.0273元 | 1.4078元 |
| 2026-01-19 | 1.0271元 | 1.4076元 |
| 2026-01-16 | 1.0269元 | 1.4074元 |