东方臻享纯债债券A(003837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0374元 | 1.4179元 |
| 2026-05-13 | 1.0373元 | 1.4178元 |
| 2026-05-12 | 1.0370元 | 1.4175元 |
| 2026-05-11 | 1.0368元 | 1.4173元 |
| 2026-05-08 | 1.0366元 | 1.4171元 |
| 2026-05-07 | 1.0364元 | 1.4169元 |
| 2026-05-06 | 1.0363元 | 1.4168元 |
| 2026-04-30 | 1.0364元 | 1.4169元 |
| 2026-04-29 | 1.0364元 | 1.4169元 |
| 2026-04-28 | 1.0362元 | 1.4167元 |
| 2026-04-27 | 1.0360元 | 1.4165元 |
| 2026-04-24 | 1.0361元 | 1.4166元 |
| 2026-04-23 | 1.0362元 | 1.4167元 |
| 2026-04-22 | 1.0362元 | 1.4167元 |
| 2026-04-21 | 1.0360元 | 1.4165元 |
| 2026-04-20 | 1.0358元 | 1.4163元 |
| 2026-04-17 | 1.0356元 | 1.4161元 |
| 2026-04-16 | 1.0354元 | 1.4159元 |
| 2026-04-15 | 1.0353元 | 1.4158元 |
| 2026-04-14 | 1.0351元 | 1.4156元 |
| 2026-04-13 | 1.0350元 | 1.4155元 |
| 2026-04-10 | 1.0348元 | 1.4153元 |
| 2026-04-09 | 1.0346元 | 1.4151元 |
| 2026-04-08 | 1.0346元 | 1.4151元 |
| 2026-04-07 | 1.0345元 | 1.4150元 |
| 2026-04-03 | 1.0341元 | 1.4146元 |
| 2026-04-02 | 1.0338元 | 1.4143元 |
| 2026-04-01 | 1.0337元 | 1.4142元 |
| 2026-03-31 | 1.0336元 | 1.4141元 |
| 2026-03-30 | 1.0335元 | 1.4140元 |
| 2026-03-27 | 1.0331元 | 1.4136元 |
| 2026-03-26 | 1.0330元 | 1.4135元 |
| 2026-03-25 | 1.0329元 | 1.4134元 |
| 2026-03-24 | 1.0328元 | 1.4133元 |
| 2026-03-23 | 1.0327元 | 1.4132元 |
| 2026-03-20 | 1.0326元 | 1.4131元 |
| 2026-03-19 | 1.0325元 | 1.4130元 |
| 2026-03-18 | 1.0323元 | 1.4128元 |
| 2026-03-17 | 1.0319元 | 1.4124元 |
| 2026-03-16 | 1.0317元 | 1.4122元 |
| 2026-03-13 | 1.0316元 | 1.4121元 |
| 2026-03-12 | 1.0314元 | 1.4119元 |
| 2026-03-11 | 1.0313元 | 1.4118元 |
| 2026-03-10 | 1.0312元 | 1.4117元 |
| 2026-03-09 | 1.0311元 | 1.4116元 |
| 2026-03-06 | 1.0312元 | 1.4117元 |
| 2026-03-05 | 1.0310元 | 1.4115元 |
| 2026-03-04 | 1.0309元 | 1.4114元 |
| 2026-03-03 | 1.0307元 | 1.4112元 |
| 2026-03-02 | 1.0306元 | 1.4111元 |