天弘信利债券C (003825.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尹粒宇基金类型债券型成立日期2016-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0433元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1856 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘信利债券(003824) 、天弘信利债券E |
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天弘信利债券C(003825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0433元 | 1.3497元 |
| 2026-07-09 | 1.0433元 | 1.3497元 |
| 2026-07-08 | 1.0433元 | 1.3497元 |
| 2026-07-07 | 1.0431元 | 1.3495元 |
| 2026-07-06 | 1.0431元 | 1.3495元 |
| 2026-07-03 | 1.0428元 | 1.3492元 |
| 2026-07-02 | 1.0427元 | 1.3491元 |
| 2026-07-01 | 1.0425元 | 1.3489元 |
| 2026-06-30 | 1.0435元 | 1.3499元 |
| 2026-06-29 | 1.0439元 | 1.3503元 |
| 2026-06-26 | 1.0431元 | 1.3495元 |
| 2026-06-25 | 1.0430元 | 1.3494元 |
| 2026-06-24 | 1.0426元 | 1.3490元 |
| 2026-06-23 | 1.0425元 | 1.3489元 |
| 2026-06-22 | 1.0430元 | 1.3494元 |
| 2026-06-18 | 1.0432元 | 1.3496元 |
| 2026-06-17 | 1.0430元 | 1.3494元 |
| 2026-06-16 | 1.0425元 | 1.3489元 |
| 2026-06-15 | 1.0418元 | 1.3482元 |
| 2026-06-12 | 1.0415元 | 1.3479元 |
| 2026-06-11 | 1.0414元 | 1.3478元 |
| 2026-06-10 | 1.0420元 | 1.3484元 |
| 2026-06-09 | 1.0422元 | 1.3486元 |
| 2026-06-08 | 1.0426元 | 1.3490元 |
| 2026-06-05 | 1.0429元 | 1.3493元 |
| 2026-06-04 | 1.0437元 | 1.3501元 |
| 2026-06-03 | 1.0436元 | 1.3500元 |
| 2026-06-02 | 1.0440元 | 1.3504元 |
| 2026-06-01 | 1.0441元 | 1.3505元 |
| 2026-05-29 | 1.0434元 | 1.3498元 |
| 2026-05-28 | 1.0430元 | 1.3494元 |
| 2026-05-27 | 1.0427元 | 1.3491元 |
| 2026-05-26 | 1.0417元 | 1.3481元 |
| 2026-05-25 | 1.0410元 | 1.3474元 |
| 2026-05-22 | 1.0404元 | 1.3468元 |
| 2026-05-21 | 1.0407元 | 1.3471元 |
| 2026-05-20 | 1.0408元 | 1.3472元 |
| 2026-05-19 | 1.0406元 | 1.3470元 |
| 2026-05-18 | 1.0396元 | 1.3460元 |
| 2026-05-15 | 1.0391元 | 1.3455元 |
| 2026-05-14 | 1.0391元 | 1.3455元 |
| 2026-05-13 | 1.0393元 | 1.3457元 |
| 2026-05-12 | 1.0388元 | 1.3452元 |
| 2026-05-11 | 1.0384元 | 1.3448元 |
| 2026-05-08 | 1.0381元 | 1.3445元 |
| 2026-05-07 | 1.0379元 | 1.3443元 |
| 2026-05-06 | 1.0378元 | 1.3442元 |
| 2026-04-30 | 1.0382元 | 1.3446元 |
| 2026-04-29 | 1.0386元 | 1.3450元 |
| 2026-04-28 | 1.0379元 | 1.3443元 |