天弘信利债券C
(003825.jj ) 天弘基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2016-12-16总资产规模3.82亿 (2025-12-31) 基金净值1.0337 (2026-02-25) 基金经理尹粒宇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1995 / 7215)
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天弘信利债券C(003825) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-03

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-032025-12-030.005 元4.37亿218.40万0.48%0.97%
2025-06-182025-06-180.0051 元6.08亿309.93万0.49%
2024-12-162024-12-160.0409 元9.43亿3,858.16万3.84%6.34%
2024-06-132024-06-130.0266 元2.17亿577.85万2.50%
2023-03-062023-03-060.0343 元165.52万5.68万3.32%3.32%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。