天弘信利债券C (003825.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尹粒宇基金类型债券型成立日期2016-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0433元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1856 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘信利债券(003824) 、天弘信利债券E |
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天弘信利债券C(003825) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0.0035 元 | 3.70亿 | 129.63万元 | 0.34% | 0.34% |
| 2025-12-03 | 2025-12-03 | 0.005 元 | 4.37亿 | 218.40万元 | 0.48% | 0.97% |
| 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0.0051 元 | 6.08亿 | 309.93万元 | 0.49% | |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.0409 元 | 9.43亿 | 3,858.16万元 | 3.84% | 6.34% |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.0266 元 | 2.17亿 | 577.85万元 | 2.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |