招商招顺纯债C(003810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.3310元 | 1.4230元 |
| 2026-03-12 | 1.3309元 | 1.4229元 |
| 2026-03-11 | 1.3308元 | 1.4228元 |
| 2026-03-10 | 1.3309元 | 1.4229元 |
| 2026-03-09 | 1.3309元 | 1.4229元 |
| 2026-03-06 | 1.3308元 | 1.4228元 |
| 2026-03-05 | 1.3305元 | 1.4225元 |
| 2026-03-04 | 1.3305元 | 1.4225元 |
| 2026-03-03 | 1.3305元 | 1.4225元 |
| 2026-03-02 | 1.3303元 | 1.4223元 |
| 2026-02-27 | 1.3302元 | 1.4222元 |
| 2026-02-26 | 1.3301元 | 1.4221元 |
| 2026-02-25 | 1.3301元 | 1.4221元 |
| 2026-02-24 | 1.3295元 | 1.4215元 |
| 2026-02-13 | 1.3291元 | 1.4211元 |
| 2026-02-12 | 1.3291元 | 1.4211元 |
| 2026-02-11 | 1.3290元 | 1.4210元 |
| 2026-02-10 | 1.3290元 | 1.4210元 |
| 2026-02-09 | 1.3290元 | 1.4210元 |
| 2026-02-06 | 1.3290元 | 1.4210元 |
| 2026-02-05 | 1.3290元 | 1.4210元 |
| 2026-02-04 | 1.3290元 | 1.4210元 |
| 2026-02-03 | 1.3286元 | 1.4206元 |
| 2026-02-02 | 1.3274元 | 1.4194元 |
| 2026-01-30 | 1.3273元 | 1.4193元 |
| 2026-01-29 | 1.3273元 | 1.4193元 |
| 2026-01-28 | 1.3272元 | 1.4192元 |
| 2026-01-27 | 1.1434元 | 1.2354元 |
| 2026-01-26 | 1.1433元 | 1.2353元 |
| 2026-01-23 | 1.1430元 | 1.2350元 |
| 2026-01-22 | 1.1428元 | 1.2348元 |
| 2026-01-21 | 1.1428元 | 1.2348元 |
| 2026-01-20 | 1.1426元 | 1.2346元 |
| 2026-01-19 | 1.1423元 | 1.2343元 |
| 2026-01-16 | 1.1420元 | 1.2340元 |
| 2026-01-15 | 1.1418元 | 1.2338元 |
| 2026-01-14 | 1.1417元 | 1.2337元 |
| 2026-01-13 | 1.1416元 | 1.2336元 |
| 2026-01-12 | 1.1415元 | 1.2335元 |
| 2026-01-09 | 1.1412元 | 1.2332元 |
| 2026-01-08 | 1.1410元 | 1.2330元 |
| 2026-01-07 | 1.1408元 | 1.2328元 |
| 2026-01-06 | 1.1410元 | 1.2330元 |
| 2026-01-05 | 1.1413元 | 1.2333元 |
| 2025-12-31 | 1.1410元 | 1.2330元 |
| 2025-12-30 | 1.1409元 | 1.2329元 |
| 2025-12-29 | 1.1409元 | 1.2329元 |
| 2025-12-26 | 1.1411元 | 1.2331元 |
| 2025-12-25 | 1.1411元 | 1.2331元 |
| 2025-12-24 | 1.1411元 | 1.2331元 |