招商招顺纯债C (003810.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王景绰基金类型债券型成立日期2016-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3349元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (1458 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招顺纯债(003809) |
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招商招顺纯债C(003810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3349元 | 1.4269元 |
| 2026-06-17 | 1.3344元 | 1.4264元 |
| 2026-06-16 | 1.3345元 | 1.4265元 |
| 2026-06-15 | 1.3343元 | 1.4263元 |
| 2026-06-12 | 1.3342元 | 1.4262元 |
| 2026-06-11 | 1.3342元 | 1.4262元 |
| 2026-06-10 | 1.3343元 | 1.4263元 |
| 2026-06-09 | 1.3343元 | 1.4263元 |
| 2026-06-08 | 1.3343元 | 1.4263元 |
| 2026-06-05 | 1.3342元 | 1.4262元 |
| 2026-06-04 | 1.3342元 | 1.4262元 |
| 2026-06-03 | 1.3341元 | 1.4261元 |
| 2026-06-02 | 1.3341元 | 1.4261元 |
| 2026-06-01 | 1.3341元 | 1.4261元 |
| 2026-05-29 | 1.3341元 | 1.4261元 |
| 2026-05-28 | 1.3341元 | 1.4261元 |
| 2026-05-27 | 1.3340元 | 1.4260元 |
| 2026-05-26 | 1.3340元 | 1.4260元 |
| 2026-05-25 | 1.3338元 | 1.4258元 |
| 2026-05-22 | 1.3339元 | 1.4259元 |
| 2026-05-21 | 1.3339元 | 1.4259元 |
| 2026-05-20 | 1.3338元 | 1.4258元 |
| 2026-05-19 | 1.3337元 | 1.4257元 |
| 2026-05-18 | 1.3336元 | 1.4256元 |
| 2026-05-15 | 1.3335元 | 1.4255元 |
| 2026-05-14 | 1.3335元 | 1.4255元 |
| 2026-05-13 | 1.3335元 | 1.4255元 |
| 2026-05-12 | 1.3334元 | 1.4254元 |
| 2026-05-11 | 1.3334元 | 1.4254元 |
| 2026-05-08 | 1.3333元 | 1.4253元 |
| 2026-05-07 | 1.3333元 | 1.4253元 |
| 2026-05-06 | 1.3333元 | 1.4253元 |
| 2026-04-30 | 1.3332元 | 1.4252元 |
| 2026-04-29 | 1.3331元 | 1.4251元 |
| 2026-04-28 | 1.3331元 | 1.4251元 |
| 2026-04-27 | 1.3330元 | 1.4250元 |
| 2026-04-24 | 1.3331元 | 1.4251元 |
| 2026-04-23 | 1.3329元 | 1.4249元 |
| 2026-04-22 | 1.3329元 | 1.4249元 |
| 2026-04-21 | 1.3328元 | 1.4248元 |
| 2026-04-20 | 1.3327元 | 1.4247元 |
| 2026-04-17 | 1.3326元 | 1.4246元 |
| 2026-04-16 | 1.3326元 | 1.4246元 |
| 2026-04-15 | 1.3324元 | 1.4244元 |
| 2026-04-14 | 1.3324元 | 1.4244元 |
| 2026-04-13 | 1.3323元 | 1.4243元 |
| 2026-04-10 | 1.3322元 | 1.4242元 |
| 2026-04-09 | 1.3323元 | 1.4243元 |
| 2026-04-08 | 1.3321元 | 1.4241元 |
| 2026-04-07 | 1.3322元 | 1.4242元 |