招商招顺纯债C(003810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3450元 | 1.4370元 |
| 2026-08-27 | 1.3450元 | 1.4370元 |
| 2026-08-26 | 1.3452元 | 1.4372元 |
| 2026-08-25 | 1.3453元 | 1.4373元 |
| 2026-08-24 | 1.3452元 | 1.4372元 |
| 2026-08-21 | 1.3450元 | 1.4370元 |
| 2026-08-20 | 1.3450元 | 1.4370元 |
| 2026-08-19 | 1.3452元 | 1.4372元 |
| 2026-08-18 | 1.3453元 | 1.4373元 |
| 2026-08-17 | 1.3450元 | 1.4370元 |
| 2026-08-14 | 1.3449元 | 1.4369元 |
| 2026-08-13 | 1.3449元 | 1.4369元 |
| 2026-08-12 | 1.3449元 | 1.4369元 |
| 2026-08-11 | 1.3444元 | 1.4364元 |
| 2026-08-10 | 1.3451元 | 1.4371元 |
| 2026-08-07 | 1.3437元 | 1.4357元 |
| 2026-08-06 | 1.3430元 | 1.4350元 |
| 2026-08-05 | 1.3430元 | 1.4350元 |
| 2026-08-04 | 1.3429元 | 1.4349元 |
| 2026-08-03 | 1.3429元 | 1.4349元 |
| 2026-07-31 | 1.3428元 | 1.4348元 |
| 2026-07-30 | 1.3430元 | 1.4350元 |
| 2026-07-29 | 1.3412元 | 1.4332元 |
| 2026-07-28 | 1.3412元 | 1.4332元 |
| 2026-07-27 | 1.3412元 | 1.4332元 |
| 2026-07-24 | 1.3412元 | 1.4332元 |
| 2026-07-23 | 1.3411元 | 1.4331元 |
| 2026-07-22 | 1.3410元 | 1.4330元 |
| 2026-07-21 | 1.3410元 | 1.4330元 |
| 2026-07-20 | 1.3410元 | 1.4330元 |
| 2026-07-17 | 1.3409元 | 1.4329元 |
| 2026-07-16 | 1.3398元 | 1.4318元 |
| 2026-07-15 | 1.3398元 | 1.4318元 |
| 2026-07-14 | 1.3393元 | 1.4313元 |
| 2026-07-13 | 1.3387元 | 1.4307元 |
| 2026-07-10 | 1.3386元 | 1.4306元 |
| 2026-07-09 | 1.3386元 | 1.4306元 |
| 2026-07-08 | 1.3386元 | 1.4306元 |
| 2026-07-07 | 1.3386元 | 1.4306元 |
| 2026-07-06 | 1.3386元 | 1.4306元 |
| 2026-07-03 | 1.3385元 | 1.4305元 |
| 2026-07-02 | 1.3385元 | 1.4305元 |
| 2026-07-01 | 1.3385元 | 1.4305元 |
| 2026-06-30 | 1.3385元 | 1.4305元 |
| 2026-06-29 | 1.3387元 | 1.4307元 |
| 2026-06-26 | 1.3373元 | 1.4293元 |
| 2026-06-25 | 1.3371元 | 1.4291元 |
| 2026-06-24 | 1.3350元 | 1.4270元 |
| 2026-06-23 | 1.3350元 | 1.4270元 |
| 2026-06-22 | 1.3350元 | 1.4270元 |