招商招顺纯债C(003810) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.34元 | 529.85万 | 395.86万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.33元 | 921.40万 | 691.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 4.58万 | 4.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 4.55万 | 4.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 4.77万 | 4.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 6.24万 | 5.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 4.75万 | 4.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 4.85万 | 4.34万元 | -- |