招商招顺纯债C (003810.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王景绰基金类型债券型成立日期2016-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3412元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (1315 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招顺纯债(003809) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商招顺纯债C(003810) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3412元 | 1.4332元 |
| 2026-07-23 | 1.3411元 | 1.4331元 |
| 2026-07-22 | 1.3410元 | 1.4330元 |
| 2026-07-21 | 1.3410元 | 1.4330元 |
| 2026-07-20 | 1.3410元 | 1.4330元 |
| 2026-07-17 | 1.3409元 | 1.4329元 |
| 2026-07-16 | 1.3398元 | 1.4318元 |
| 2026-07-15 | 1.3398元 | 1.4318元 |
| 2026-07-14 | 1.3393元 | 1.4313元 |
| 2026-07-13 | 1.3387元 | 1.4307元 |
| 2026-07-10 | 1.3386元 | 1.4306元 |
| 2026-07-09 | 1.3386元 | 1.4306元 |
| 2026-07-08 | 1.3386元 | 1.4306元 |
| 2026-07-07 | 1.3386元 | 1.4306元 |
| 2026-07-06 | 1.3386元 | 1.4306元 |
| 2026-07-03 | 1.3385元 | 1.4305元 |
| 2026-07-02 | 1.3385元 | 1.4305元 |
| 2026-07-01 | 1.3385元 | 1.4305元 |
| 2026-06-30 | 1.3385元 | 1.4305元 |
| 2026-06-29 | 1.3387元 | 1.4307元 |
| 2026-06-26 | 1.3373元 | 1.4293元 |
| 2026-06-25 | 1.3371元 | 1.4291元 |
| 2026-06-24 | 1.3350元 | 1.4270元 |
| 2026-06-23 | 1.3350元 | 1.4270元 |
| 2026-06-22 | 1.3350元 | 1.4270元 |
| 2026-06-18 | 1.3349元 | 1.4269元 |
| 2026-06-17 | 1.3344元 | 1.4264元 |
| 2026-06-16 | 1.3345元 | 1.4265元 |
| 2026-06-15 | 1.3343元 | 1.4263元 |
| 2026-06-12 | 1.3342元 | 1.4262元 |
| 2026-06-11 | 1.3342元 | 1.4262元 |
| 2026-06-10 | 1.3343元 | 1.4263元 |
| 2026-06-09 | 1.3343元 | 1.4263元 |
| 2026-06-08 | 1.3343元 | 1.4263元 |
| 2026-06-05 | 1.3342元 | 1.4262元 |
| 2026-06-04 | 1.3342元 | 1.4262元 |
| 2026-06-03 | 1.3341元 | 1.4261元 |
| 2026-06-02 | 1.3341元 | 1.4261元 |
| 2026-06-01 | 1.3341元 | 1.4261元 |
| 2026-05-29 | 1.3341元 | 1.4261元 |
| 2026-05-28 | 1.3341元 | 1.4261元 |
| 2026-05-27 | 1.3340元 | 1.4260元 |
| 2026-05-26 | 1.3340元 | 1.4260元 |
| 2026-05-25 | 1.3338元 | 1.4258元 |
| 2026-05-22 | 1.3339元 | 1.4259元 |
| 2026-05-21 | 1.3339元 | 1.4259元 |
| 2026-05-20 | 1.3338元 | 1.4258元 |
| 2026-05-19 | 1.3337元 | 1.4257元 |
| 2026-05-18 | 1.3336元 | 1.4256元 |
| 2026-05-15 | 1.3335元 | 1.4255元 |