华安新恒利混合A(003805) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-07-17 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-07-16 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-07-15 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-07-14 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-07-13 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-07-10 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-07-09 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-07-08 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-07-07 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-07-06 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-07-03 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-07-02 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-07-01 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-06-30 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-06-29 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-06-26 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-06-25 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-06-24 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-06-23 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-06-22 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-06-18 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-06-17 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-06-16 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-06-15 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-06-12 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-06-11 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-06-10 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-06-09 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-06-08 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-06-05 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-06-04 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-06-03 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-06-02 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-06-01 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-05-29 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-05-28 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-05-27 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-05-26 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-05-25 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-05-22 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-05-21 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-05-20 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-05-19 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-05-18 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-05-15 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-05-14 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-05-13 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-05-12 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-05-11 | 1.4667元 | 1.4667元 |