华安新恒利混合A(003805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-05-07 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-05-06 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-04-30 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-04-29 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-04-28 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-04-27 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-04-24 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-04-23 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-04-22 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-04-21 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-04-20 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-04-17 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-04-16 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-04-15 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-04-14 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-04-13 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-04-10 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-04-09 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-04-08 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-04-07 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-04-03 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-04-02 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-04-01 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-03-31 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-03-30 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-03-27 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-03-26 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-03-25 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-03-24 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-03-23 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-03-20 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-03-19 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-03-18 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-03-17 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-03-16 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-03-13 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-03-12 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-03-11 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-03-10 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-03-09 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-03-06 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-03-05 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-03-04 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-03-03 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-03-02 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-02-27 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-02-26 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-02-25 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-02-24 | 1.4398元 | 1.4398元 |