华安新恒利混合A(003805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-01-09 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-01-08 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-01-07 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-01-06 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-01-05 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2025-12-31 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2025-12-30 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2025-12-29 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2025-12-26 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2025-12-25 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2025-12-24 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2025-12-23 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2025-12-22 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2025-12-19 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2025-12-18 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2025-12-17 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2025-12-16 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2025-12-15 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2025-12-12 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2025-12-11 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2025-12-10 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2025-12-09 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2025-12-08 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2025-12-05 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2025-12-04 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2025-12-03 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2025-12-02 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2025-12-01 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2025-11-28 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2025-11-27 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2025-11-26 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2025-11-25 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2025-11-24 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2025-11-21 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2025-11-20 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2025-11-19 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2025-11-18 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2025-11-17 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2025-11-14 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2025-11-13 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2025-11-12 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2025-11-11 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2025-11-10 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2025-11-07 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2025-11-06 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2025-11-05 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2025-11-04 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2025-11-03 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2025-10-31 | 1.4327元 | 1.4327元 |