华安新恒利混合A(003805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-03-02 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-02-27 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-02-26 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-02-25 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-02-24 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-02-13 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-02-12 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-02-11 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-02-10 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-02-09 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-02-06 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-02-05 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-02-04 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-02-03 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-02-02 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-01-30 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-01-29 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-01-28 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-01-27 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-01-26 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-01-23 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-01-22 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-01-21 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-01-20 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-01-19 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-01-16 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-01-15 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-01-14 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-01-13 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-01-12 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-01-09 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-01-08 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-01-07 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-01-06 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-01-05 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2025-12-31 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2025-12-30 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2025-12-29 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2025-12-26 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2025-12-25 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2025-12-24 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2025-12-23 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2025-12-22 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2025-12-19 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2025-12-18 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2025-12-17 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2025-12-16 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2025-12-15 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2025-12-12 | 1.4324元 | 1.4324元 |