华安新恒利混合A(003805) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.42元 | 1.16亿 | 8,169.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 2.21亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 2.22亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 5,347.20万 | 3,798.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.37元 | 5,214.42万 | 3,792.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.37元 | 5,000.74万 | 3,647.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,917.54万 | 3,644.79万元 | -- |