宏利溢利债券A(003793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0200元 | 2.7009元 |
| 2026-04-23 | 1.0204元 | 2.7013元 |
| 2026-04-22 | 1.0205元 | 2.7014元 |
| 2026-04-21 | 1.0202元 | 2.7011元 |
| 2026-04-20 | 1.0198元 | 2.7007元 |
| 2026-04-17 | 1.0198元 | 2.7007元 |
| 2026-04-16 | 1.0191元 | 2.7000元 |
| 2026-04-15 | 1.0186元 | 2.6995元 |
| 2026-04-14 | 1.0181元 | 2.6990元 |
| 2026-04-13 | 1.0180元 | 2.6989元 |
| 2026-04-10 | 1.0179元 | 2.6988元 |
| 2026-04-09 | 1.0177元 | 2.6986元 |
| 2026-04-08 | 1.0179元 | 2.6988元 |
| 2026-04-07 | 1.0183元 | 2.6992元 |
| 2026-04-03 | 1.0182元 | 2.6991元 |
| 2026-04-02 | 1.0176元 | 2.6985元 |
| 2026-04-01 | 1.0172元 | 2.6981元 |
| 2026-03-31 | 1.0176元 | 2.6985元 |
| 2026-03-30 | 1.0178元 | 2.6987元 |
| 2026-03-27 | 1.0172元 | 2.6981元 |
| 2026-03-26 | 1.0169元 | 2.6978元 |
| 2026-03-25 | 1.0167元 | 2.6976元 |
| 2026-03-24 | 1.0167元 | 2.6976元 |
| 2026-03-23 | 1.0167元 | 2.6976元 |
| 2026-03-20 | 1.0168元 | 2.6977元 |
| 2026-03-19 | 1.0167元 | 2.6976元 |
| 2026-03-18 | 1.0166元 | 2.6975元 |
| 2026-03-17 | 1.0162元 | 2.6971元 |
| 2026-03-16 | 1.0160元 | 2.6969元 |
| 2026-03-13 | 1.0159元 | 2.6968元 |
| 2026-03-12 | 1.0158元 | 2.6967元 |
| 2026-03-11 | 1.0156元 | 2.6965元 |
| 2026-03-10 | 1.0155元 | 2.6964元 |
| 2026-03-09 | 1.0155元 | 2.6964元 |
| 2026-03-06 | 1.0155元 | 2.6964元 |
| 2026-03-05 | 1.0158元 | 2.6967元 |
| 2026-03-04 | 1.0158元 | 2.6967元 |
| 2026-03-03 | 1.0150元 | 2.6959元 |
| 2026-03-02 | 1.0149元 | 2.6958元 |
| 2026-02-27 | 1.0140元 | 2.6949元 |
| 2026-02-26 | 1.0135元 | 2.6944元 |
| 2026-02-25 | 1.0142元 | 2.6951元 |
| 2026-02-24 | 1.0147元 | 2.6956元 |
| 2026-02-13 | 1.0143元 | 2.6952元 |
| 2026-02-12 | 1.0143元 | 2.6952元 |
| 2026-02-11 | 1.0141元 | 2.6950元 |
| 2026-02-10 | 1.0139元 | 2.6948元 |
| 2026-02-09 | 1.0142元 | 2.6951元 |
| 2026-02-06 | 1.0135元 | 2.6944元 |
| 2026-02-05 | 1.0129元 | 2.6938元 |