宏利溢利债券A(003793) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 6.17亿 | 6.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 6.18亿 | 6.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 6.34亿 | 6.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 6.33亿 | 6.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 6.54亿 | 6.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 6.52亿 | 6.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 11.89亿 | 11.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.76亿 | 11.44亿元 | -- |