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公告
宏利溢利债券A
(003793.jj )
宏利基金管理有限公司
申
基金经理
高春梅
基金类型
债券型
成立日期
2017-01-22
总资产规模
6.19亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0242
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.59%
(94 / 7370)
相关基金:
主从基金:
宏利溢利债券C
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宏利溢利债券A(003793) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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宏利溢利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.02
元
6.19亿
6.08亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
6.17亿
6.11亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
6.18亿
6.15亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
6.34亿
6.20亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
6.33亿
6.25亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
6.54亿
6.37亿
元
--
2024-09-30
1.04
元
6.52亿
6.28亿
元
--