宏利溢利债券A
(003793.jj ) 宏利基金管理有限公司申
基金经理高春梅基金类型债券型成立日期2017-01-22总资产规模6.73亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0358元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.33% (65 / 7516)
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宏利溢利债券A(003793) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-05

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-052024-12-050.0313 元6.28亿1,966.36万元2.99%7.90%
2024-07-182024-07-180.0051 元11.46亿584.56万元0.49%
2024-01-082024-01-080.047 元12.62亿5,931.39万元4.42%
2023-10-262023-10-260.05 元18.73亿9,364.83万元4.52%4.52%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。