方正富邦惠利纯债A(003787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0321元 | 1.3131元 |
| 2026-08-24 | 1.0323元 | 1.3133元 |
| 2026-08-21 | 1.0315元 | 1.3125元 |
| 2026-08-20 | 1.0317元 | 1.3127元 |
| 2026-08-19 | 1.0319元 | 1.3129元 |
| 2026-08-18 | 1.0326元 | 1.3136元 |
| 2026-08-17 | 1.0321元 | 1.3131元 |
| 2026-08-14 | 1.0317元 | 1.3127元 |
| 2026-08-13 | 1.0316元 | 1.3126元 |
| 2026-08-12 | 1.0308元 | 1.3118元 |
| 2026-08-11 | 1.0308元 | 1.3118元 |
| 2026-08-10 | 1.0315元 | 1.3125元 |
| 2026-08-07 | 1.0306元 | 1.3116元 |
| 2026-08-06 | 1.0300元 | 1.3110元 |
| 2026-08-05 | 1.0299元 | 1.3109元 |
| 2026-08-04 | 1.0300元 | 1.3110元 |
| 2026-08-03 | 1.0295元 | 1.3105元 |
| 2026-07-31 | 1.0295元 | 1.3105元 |
| 2026-07-30 | 1.0292元 | 1.3102元 |
| 2026-07-29 | 1.0281元 | 1.3091元 |
| 2026-07-28 | 1.0282元 | 1.3092元 |
| 2026-07-27 | 1.0283元 | 1.3093元 |
| 2026-07-24 | 1.0283元 | 1.3093元 |
| 2026-07-23 | 1.0280元 | 1.3090元 |
| 2026-07-22 | 1.0281元 | 1.3091元 |
| 2026-07-21 | 1.0270元 | 1.3080元 |
| 2026-07-20 | 1.0268元 | 1.3078元 |
| 2026-07-17 | 1.0270元 | 1.3080元 |
| 2026-07-16 | 1.0266元 | 1.3076元 |
| 2026-07-15 | 1.0269元 | 1.3079元 |
| 2026-07-14 | 1.0268元 | 1.3078元 |
| 2026-07-13 | 1.0266元 | 1.3076元 |
| 2026-07-10 | 1.0268元 | 1.3078元 |
| 2026-07-09 | 1.0268元 | 1.3078元 |
| 2026-07-08 | 1.0269元 | 1.3079元 |
| 2026-07-07 | 1.0265元 | 1.3075元 |
| 2026-07-06 | 1.0264元 | 1.3074元 |
| 2026-07-03 | 1.0258元 | 1.3068元 |
| 2026-07-02 | 1.0259元 | 1.3069元 |
| 2026-07-01 | 1.0258元 | 1.3068元 |
| 2026-06-30 | 1.0265元 | 1.3075元 |
| 2026-06-29 | 1.0274元 | 1.3084元 |
| 2026-06-26 | 1.0265元 | 1.3075元 |
| 2026-06-25 | 1.0263元 | 1.3073元 |
| 2026-06-24 | 1.0256元 | 1.3066元 |
| 2026-06-23 | 1.0256元 | 1.3066元 |
| 2026-06-22 | 1.0259元 | 1.3069元 |
| 2026-06-18 | 1.0260元 | 1.3070元 |
| 2026-06-17 | 1.0258元 | 1.3068元 |
| 2026-06-16 | 1.0255元 | 1.3065元 |