方正富邦惠利纯债A(003787) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,328.26万元 | 0.30% | 442.75万元 | 0.10% |
| 2025-12-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 687.32万元 | 0.30% | 229.11万元 | 0.10% |
| 2025-04-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,506.66万元 | 0.30% | 502.22万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 869.08万元 | 0.30% | 289.69万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |