方正富邦惠利纯债A(003787) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 23.95亿 | 23.34亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 20.79亿 | 20.40亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 29.87亿 | 29.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 52.42亿 | 51.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 45.44亿 | 44.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 44.56亿 | 43.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 52.64亿 | 51.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 39.95亿 | 39.53亿元 | -- |