方正富邦惠利纯债A(003787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.0243元 | 1.3053元 |
| 2026-05-19 | 1.0242元 | 1.3052元 |
| 2026-05-18 | 1.0235元 | 1.3045元 |
| 2026-05-15 | 1.0231元 | 1.3041元 |
| 2026-05-14 | 1.0231元 | 1.3041元 |
| 2026-05-13 | 1.0234元 | 1.3044元 |
| 2026-05-12 | 1.0230元 | 1.3040元 |
| 2026-05-11 | 1.0227元 | 1.3037元 |
| 2026-05-08 | 1.0222元 | 1.3032元 |
| 2026-05-07 | 1.0221元 | 1.3031元 |
| 2026-05-06 | 1.0218元 | 1.3028元 |
| 2026-04-30 | 1.0222元 | 1.3032元 |
| 2026-04-29 | 1.0225元 | 1.3035元 |
| 2026-04-28 | 1.0216元 | 1.3026元 |
| 2026-04-27 | 1.0212元 | 1.3022元 |
| 2026-04-24 | 1.0216元 | 1.3026元 |
| 2026-04-23 | 1.0220元 | 1.3030元 |
| 2026-04-22 | 1.0225元 | 1.3035元 |
| 2026-04-21 | 1.0222元 | 1.3032元 |
| 2026-04-20 | 1.0219元 | 1.3029元 |
| 2026-04-17 | 1.0217元 | 1.3027元 |
| 2026-04-16 | 1.0208元 | 1.3018元 |
| 2026-04-15 | 1.0206元 | 1.3016元 |
| 2026-04-14 | 1.0204元 | 1.3014元 |
| 2026-04-13 | 1.0201元 | 1.3011元 |
| 2026-04-10 | 1.0197元 | 1.3007元 |
| 2026-04-09 | 1.0195元 | 1.3005元 |
| 2026-04-08 | 1.0198元 | 1.3008元 |
| 2026-04-07 | 1.0199元 | 1.3009元 |
| 2026-04-03 | 1.0196元 | 1.3006元 |
| 2026-04-02 | 1.0188元 | 1.2998元 |
| 2026-04-01 | 1.0186元 | 1.2996元 |
| 2026-03-31 | 1.0190元 | 1.3000元 |
| 2026-03-30 | 1.0192元 | 1.3002元 |
| 2026-03-27 | 1.0185元 | 1.2995元 |
| 2026-03-26 | 1.0181元 | 1.2991元 |
| 2026-03-25 | 1.0180元 | 1.2990元 |
| 2026-03-24 | 1.0180元 | 1.2990元 |
| 2026-03-23 | 1.0181元 | 1.2991元 |
| 2026-03-20 | 1.0183元 | 1.2993元 |
| 2026-03-19 | 1.0182元 | 1.2992元 |
| 2026-03-18 | 1.0181元 | 1.2991元 |
| 2026-03-17 | 1.0176元 | 1.2986元 |
| 2026-03-16 | 1.0173元 | 1.2983元 |
| 2026-03-13 | 1.0175元 | 1.2985元 |
| 2026-03-12 | 1.0171元 | 1.2981元 |
| 2026-03-11 | 1.0165元 | 1.2975元 |
| 2026-03-10 | 1.0165元 | 1.2975元 |
| 2026-03-09 | 1.0164元 | 1.2974元 |
| 2026-03-06 | 1.0170元 | 1.2980元 |