方正富邦惠利纯债A(003787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0155元 | 1.2965元 |
| 2026-02-24 | 1.0158元 | 1.2968元 |
| 2026-02-13 | 1.0154元 | 1.2964元 |
| 2026-02-12 | 1.0154元 | 1.2964元 |
| 2026-02-11 | 1.0151元 | 1.2961元 |
| 2026-02-10 | 1.0151元 | 1.2961元 |
| 2026-02-09 | 1.0153元 | 1.2963元 |
| 2026-02-06 | 1.0148元 | 1.2958元 |
| 2026-02-05 | 1.0143元 | 1.2953元 |
| 2026-02-04 | 1.0137元 | 1.2947元 |
| 2026-02-03 | 1.0136元 | 1.2946元 |
| 2026-02-02 | 1.0135元 | 1.2945元 |
| 2026-01-30 | 1.0134元 | 1.2944元 |
| 2026-01-29 | 1.0133元 | 1.2943元 |
| 2026-01-28 | 1.0133元 | 1.2943元 |
| 2026-01-27 | 1.0131元 | 1.2941元 |
| 2026-01-26 | 1.0132元 | 1.2942元 |
| 2026-01-23 | 1.0131元 | 1.2941元 |
| 2026-01-22 | 1.0126元 | 1.2936元 |
| 2026-01-21 | 1.0128元 | 1.2938元 |
| 2026-01-20 | 1.0127元 | 1.2937元 |
| 2026-01-19 | 1.0125元 | 1.2935元 |
| 2026-01-16 | 1.0124元 | 1.2934元 |
| 2026-01-15 | 1.0119元 | 1.2929元 |
| 2026-01-14 | 1.0117元 | 1.2927元 |
| 2026-01-13 | 1.0116元 | 1.2926元 |
| 2026-01-12 | 1.0115元 | 1.2925元 |
| 2026-01-09 | 1.0112元 | 1.2922元 |
| 2026-01-08 | 1.0110元 | 1.2920元 |
| 2026-01-07 | 1.0104元 | 1.2914元 |
| 2026-01-06 | 1.0106元 | 1.2916元 |
| 2026-01-05 | 1.0114元 | 1.2924元 |
| 2025-12-31 | 1.0117元 | 1.2927元 |
| 2025-12-30 | 1.0116元 | 1.2926元 |
| 2025-12-29 | 1.0118元 | 1.2928元 |
| 2025-12-26 | 1.0127元 | 1.2937元 |
| 2025-12-25 | 1.0126元 | 1.2936元 |
| 2025-12-24 | 1.0126元 | 1.2936元 |
| 2025-12-23 | 1.0275元 | 1.2935元 |
| 2025-12-22 | 1.0271元 | 1.2931元 |
| 2025-12-19 | 1.0274元 | 1.2934元 |
| 2025-12-18 | 1.0267元 | 1.2927元 |
| 2025-12-17 | 1.0266元 | 1.2926元 |
| 2025-12-16 | 1.0258元 | 1.2918元 |
| 2025-12-15 | 1.0257元 | 1.2917元 |
| 2025-12-12 | 1.0263元 | 1.2923元 |
| 2025-12-11 | 1.0266元 | 1.2926元 |
| 2025-12-10 | 1.0261元 | 1.2921元 |
| 2025-12-09 | 1.0258元 | 1.2918元 |
| 2025-12-08 | 1.0252元 | 1.2912元 |