方正富邦惠利纯债A(003787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0126元 | 1.2936元 |
| 2025-12-24 | 1.0126元 | 1.2936元 |
| 2025-12-23 | 1.0275元 | 1.2935元 |
| 2025-12-22 | 1.0271元 | 1.2931元 |
| 2025-12-19 | 1.0274元 | 1.2934元 |
| 2025-12-18 | 1.0267元 | 1.2927元 |
| 2025-12-17 | 1.0266元 | 1.2926元 |
| 2025-12-16 | 1.0258元 | 1.2918元 |
| 2025-12-15 | 1.0257元 | 1.2917元 |
| 2025-12-12 | 1.0263元 | 1.2923元 |
| 2025-12-11 | 1.0266元 | 1.2926元 |
| 2025-12-10 | 1.0261元 | 1.2921元 |
| 2025-12-09 | 1.0258元 | 1.2918元 |
| 2025-12-08 | 1.0252元 | 1.2912元 |
| 2025-12-05 | 1.0251元 | 1.2911元 |
| 2025-12-04 | 1.0246元 | 1.2906元 |
| 2025-12-03 | 1.0260元 | 1.2920元 |
| 2025-12-02 | 1.0265元 | 1.2925元 |
| 2025-12-01 | 1.0269元 | 1.2929元 |
| 2025-11-28 | 1.0267元 | 1.2927元 |
| 2025-11-27 | 1.0262元 | 1.2922元 |
| 2025-11-26 | 1.0265元 | 1.2925元 |
| 2025-11-25 | 1.0273元 | 1.2933元 |
| 2025-11-24 | 1.0279元 | 1.2939元 |
| 2025-11-21 | 1.0278元 | 1.2938元 |
| 2025-11-20 | 1.0279元 | 1.2939元 |
| 2025-11-19 | 1.0278元 | 1.2938元 |
| 2025-11-18 | 1.0280元 | 1.2940元 |
| 2025-11-17 | 1.0280元 | 1.2940元 |
| 2025-11-14 | 1.0276元 | 1.2936元 |
| 2025-11-13 | 1.0275元 | 1.2935元 |
| 2025-11-12 | 1.0276元 | 1.2936元 |
| 2025-11-11 | 1.0271元 | 1.2931元 |
| 2025-11-10 | 1.0269元 | 1.2929元 |
| 2025-11-07 | 1.0266元 | 1.2926元 |
| 2025-11-06 | 1.0271元 | 1.2931元 |
| 2025-11-05 | 1.0284元 | 1.2944元 |
| 2025-11-04 | 1.0283元 | 1.2943元 |
| 2025-11-03 | 1.0284元 | 1.2944元 |
| 2025-10-31 | 1.0281元 | 1.2941元 |
| 2025-10-30 | 1.0265元 | 1.2925元 |
| 2025-10-29 | 1.0255元 | 1.2915元 |
| 2025-10-28 | 1.0253元 | 1.2913元 |
| 2025-10-27 | 1.0239元 | 1.2899元 |
| 2025-10-24 | 1.0234元 | 1.2894元 |
| 2025-10-23 | 1.0237元 | 1.2897元 |
| 2025-10-22 | 1.0240元 | 1.2900元 |
| 2025-10-21 | 1.0240元 | 1.2900元 |
| 2025-10-20 | 1.0234元 | 1.2894元 |
| 2025-10-17 | 1.0241元 | 1.2901元 |