南方宣利定开债券C(003777) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1664元 | 1.3564元 |
| 2026-02-11 | 1.1658元 | 1.3558元 |
| 2026-02-10 | 1.1648元 | 1.3548元 |
| 2026-02-09 | 1.1641元 | 1.3541元 |
| 2026-02-06 | 1.1631元 | 1.3531元 |
| 2026-02-05 | 1.1625元 | 1.3525元 |
| 2026-02-04 | 1.1622元 | 1.3522元 |
| 2026-02-03 | 1.1622元 | 1.3522元 |
| 2026-02-02 | 1.1623元 | 1.3523元 |
| 2026-01-30 | 1.1623元 | 1.3523元 |
| 2026-01-29 | 1.1622元 | 1.3522元 |
| 2026-01-28 | 1.1621元 | 1.3521元 |
| 2026-01-27 | 1.1618元 | 1.3518元 |
| 2026-01-26 | 1.1618元 | 1.3518元 |
| 2026-01-23 | 1.1611元 | 1.3511元 |
| 2026-01-22 | 1.1606元 | 1.3506元 |
| 2026-01-21 | 1.1604元 | 1.3504元 |
| 2026-01-20 | 1.1599元 | 1.3499元 |
| 2026-01-19 | 1.1593元 | 1.3493元 |
| 2026-01-16 | 1.1588元 | 1.3488元 |
| 2026-01-15 | 1.1585元 | 1.3485元 |
| 2026-01-14 | 1.1579元 | 1.3479元 |
| 2026-01-13 | 1.1575元 | 1.3475元 |
| 2026-01-12 | 1.1568元 | 1.3468元 |
| 2026-01-09 | 1.1565元 | 1.3465元 |
| 2026-01-08 | 1.1563元 | 1.3463元 |
| 2026-01-07 | 1.1563元 | 1.3463元 |
| 2026-01-06 | 1.1564元 | 1.3464元 |
| 2026-01-05 | 1.1567元 | 1.3467元 |
| 2025-12-31 | 1.1560元 | 1.3460元 |
| 2025-12-30 | 1.1558元 | 1.3458元 |
| 2025-12-29 | 1.1558元 | 1.3458元 |
| 2025-12-26 | 1.1563元 | 1.3463元 |
| 2025-12-25 | 1.1561元 | 1.3461元 |
| 2025-12-24 | 1.1561元 | 1.3461元 |
| 2025-12-23 | 1.1560元 | 1.3460元 |
| 2025-12-22 | 1.1556元 | 1.3456元 |
| 2025-12-19 | 1.1558元 | 1.3458元 |
| 2025-12-18 | 1.1555元 | 1.3455元 |
| 2025-12-17 | 1.1552元 | 1.3452元 |
| 2025-12-16 | 1.1550元 | 1.3450元 |
| 2025-12-15 | 1.1551元 | 1.3451元 |
| 2025-12-12 | 1.1556元 | 1.3456元 |
| 2025-12-11 | 1.1555元 | 1.3455元 |
| 2025-12-10 | 1.1553元 | 1.3453元 |
| 2025-12-09 | 1.1551元 | 1.3451元 |
| 2025-12-08 | 1.1549元 | 1.3449元 |
| 2025-12-05 | 1.1551元 | 1.3451元 |
| 2025-12-04 | 1.1556元 | 1.3456元 |
| 2025-12-03 | 1.1572元 | 1.3472元 |