南方宣利定开债券C(003777) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1978元 | 1.3878元 |
| 2026-08-28 | 1.1978元 | 1.3878元 |
| 2026-08-27 | 1.1980元 | 1.3880元 |
| 2026-08-26 | 1.1984元 | 1.3884元 |
| 2026-08-25 | 1.1986元 | 1.3886元 |
| 2026-08-24 | 1.1985元 | 1.3885元 |
| 2026-08-21 | 1.1982元 | 1.3882元 |
| 2026-08-20 | 1.1985元 | 1.3885元 |
| 2026-08-19 | 1.1987元 | 1.3887元 |
| 2026-08-18 | 1.1988元 | 1.3888元 |
| 2026-08-17 | 1.1978元 | 1.3878元 |
| 2026-08-14 | 1.1975元 | 1.3875元 |
| 2026-08-13 | 1.1970元 | 1.3870元 |
| 2026-08-12 | 1.1965元 | 1.3865元 |
| 2026-08-11 | 1.1965元 | 1.3865元 |
| 2026-08-10 | 1.1963元 | 1.3863元 |
| 2026-08-07 | 1.1959元 | 1.3859元 |
| 2026-08-06 | 1.1956元 | 1.3856元 |
| 2026-08-05 | 1.1954元 | 1.3854元 |
| 2026-08-04 | 1.1950元 | 1.3850元 |
| 2026-08-03 | 1.1947元 | 1.3847元 |
| 2026-07-31 | 1.1945元 | 1.3845元 |
| 2026-07-30 | 1.1941元 | 1.3841元 |
| 2026-07-29 | 1.1941元 | 1.3841元 |
| 2026-07-28 | 1.1942元 | 1.3842元 |
| 2026-07-27 | 1.1944元 | 1.3844元 |
| 2026-07-24 | 1.1944元 | 1.3844元 |
| 2026-07-23 | 1.1941元 | 1.3841元 |
| 2026-07-22 | 1.1940元 | 1.3840元 |
| 2026-07-21 | 1.1936元 | 1.3836元 |
| 2026-07-20 | 1.1935元 | 1.3835元 |
| 2026-07-17 | 1.1934元 | 1.3834元 |
| 2026-07-16 | 1.1932元 | 1.3832元 |
| 2026-07-15 | 1.1931元 | 1.3831元 |
| 2026-07-14 | 1.1930元 | 1.3830元 |
| 2026-07-13 | 1.1931元 | 1.3831元 |
| 2026-07-10 | 1.1931元 | 1.3831元 |
| 2026-07-09 | 1.1928元 | 1.3828元 |
| 2026-07-08 | 1.1926元 | 1.3826元 |
| 2026-07-07 | 1.1924元 | 1.3824元 |
| 2026-07-06 | 1.1922元 | 1.3822元 |
| 2026-07-03 | 1.1916元 | 1.3816元 |
| 2026-07-02 | 1.1916元 | 1.3816元 |
| 2026-07-01 | 1.1914元 | 1.3814元 |
| 2026-06-30 | 1.1923元 | 1.3823元 |
| 2026-06-29 | 1.1921元 | 1.3821元 |
| 2026-06-26 | 1.1916元 | 1.3816元 |
| 2026-06-25 | 1.1914元 | 1.3814元 |
| 2026-06-24 | 1.1907元 | 1.3807元 |
| 2026-06-23 | 1.1906元 | 1.3806元 |