南方宣利定开债券C(003777) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 23.35万 | 20.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 23.71万 | 20.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 23.27万 | 20.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 23.22万 | 20.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 4.18万 | 3.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 4.19万 | 3.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.11万 | 3.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 4.07万 | 3.72万元 | -- |