南方宣利定开债券C(003777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.1551元 | 1.3451元 |
| 2025-12-12 | 1.1556元 | 1.3456元 |
| 2025-12-11 | 1.1555元 | 1.3455元 |
| 2025-12-10 | 1.1553元 | 1.3453元 |
| 2025-12-09 | 1.1551元 | 1.3451元 |
| 2025-12-08 | 1.1549元 | 1.3449元 |
| 2025-12-05 | 1.1551元 | 1.3451元 |
| 2025-12-04 | 1.1556元 | 1.3456元 |
| 2025-12-03 | 1.1572元 | 1.3472元 |
| 2025-12-02 | 1.1575元 | 1.3475元 |
| 2025-12-01 | 1.1579元 | 1.3479元 |
| 2025-11-28 | 1.1579元 | 1.3479元 |
| 2025-11-27 | 1.1580元 | 1.3480元 |
| 2025-11-26 | 1.1592元 | 1.3492元 |
| 2025-11-25 | 1.1606元 | 1.3506元 |
| 2025-11-24 | 1.1611元 | 1.3511元 |
| 2025-11-21 | 1.1614元 | 1.3514元 |
| 2025-11-20 | 1.1617元 | 1.3517元 |
| 2025-11-19 | 1.1617元 | 1.3517元 |
| 2025-11-18 | 1.1617元 | 1.3517元 |
| 2025-11-17 | 1.1613元 | 1.3513元 |
| 2025-11-14 | 1.1607元 | 1.3507元 |
| 2025-11-13 | 1.1606元 | 1.3506元 |
| 2025-11-12 | 1.1605元 | 1.3505元 |
| 2025-11-11 | 1.1601元 | 1.3501元 |
| 2025-11-10 | 1.1599元 | 1.3499元 |
| 2025-11-07 | 1.1599元 | 1.3499元 |
| 2025-11-06 | 1.1608元 | 1.3508元 |
| 2025-11-05 | 1.1613元 | 1.3513元 |
| 2025-11-04 | 1.1605元 | 1.3505元 |
| 2025-11-03 | 1.1598元 | 1.3498元 |
| 2025-10-31 | 1.1587元 | 1.3487元 |
| 2025-10-30 | 1.1573元 | 1.3473元 |
| 2025-10-29 | 1.1560元 | 1.3460元 |
| 2025-10-28 | 1.1546元 | 1.3446元 |
| 2025-10-27 | 1.1527元 | 1.3427元 |
| 2025-10-24 | 1.1516元 | 1.3416元 |
| 2025-10-23 | 1.1514元 | 1.3414元 |
| 2025-10-22 | 1.1505元 | 1.3405元 |
| 2025-10-21 | 1.1498元 | 1.3398元 |
| 2025-10-20 | 1.1494元 | 1.3394元 |
| 2025-10-17 | 1.1491元 | 1.3391元 |
| 2025-10-16 | 1.1478元 | 1.3378元 |
| 2025-10-15 | 1.1472元 | 1.3372元 |
| 2025-10-14 | 1.1472元 | 1.3372元 |
| 2025-10-13 | 1.1471元 | 1.3371元 |
| 2025-10-10 | 1.1457元 | 1.3357元 |
| 2025-10-09 | 1.1456元 | 1.3356元 |
| 2025-09-30 | 1.1448元 | 1.3348元 |
| 2025-09-29 | 1.1445元 | 1.3345元 |