中银丰庆定期开放债券(003770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2843元 | 1.3533元 |
| 2026-05-21 | 1.2843元 | 1.3533元 |
| 2026-05-20 | 1.2843元 | 1.3533元 |
| 2026-05-19 | 1.2843元 | 1.3533元 |
| 2026-05-18 | 1.2840元 | 1.3530元 |
| 2026-05-15 | 1.2838元 | 1.3528元 |
| 2026-05-14 | 1.2837元 | 1.3527元 |
| 2026-05-13 | 1.2837元 | 1.3527元 |
| 2026-05-12 | 1.2834元 | 1.3524元 |
| 2026-05-11 | 1.2832元 | 1.3522元 |
| 2026-05-08 | 1.2830元 | 1.3520元 |
| 2026-04-30 | 1.2829元 | 1.3519元 |
| 2026-04-24 | 1.2826元 | 1.3516元 |
| 2026-04-17 | 1.2819元 | 1.3509元 |
| 2026-04-10 | 1.2810元 | 1.3500元 |
| 2026-04-03 | 1.2809元 | 1.3499元 |
| 2026-03-27 | 1.2799元 | 1.3489元 |
| 2026-03-20 | 1.2794元 | 1.3484元 |
| 2026-03-13 | 1.2786元 | 1.3476元 |
| 2026-03-06 | 1.2782元 | 1.3472元 |
| 2026-02-27 | 1.2770元 | 1.3460元 |
| 2026-02-13 | 1.2767元 | 1.3457元 |
| 2026-02-10 | 1.2763元 | 1.3453元 |
| 2026-02-09 | 1.2763元 | 1.3453元 |
| 2026-02-06 | 1.2760元 | 1.3450元 |
| 2026-02-05 | 1.2757元 | 1.3447元 |
| 2026-02-04 | 1.2755元 | 1.3445元 |
| 2026-02-03 | 1.2754元 | 1.3444元 |
| 2026-02-02 | 1.2754元 | 1.3444元 |
| 2026-01-30 | 1.2753元 | 1.3443元 |
| 2026-01-29 | 1.2752元 | 1.3442元 |
| 2026-01-28 | 1.2751元 | 1.3441元 |
| 2026-01-27 | 1.2750元 | 1.3440元 |
| 2026-01-26 | 1.2750元 | 1.3440元 |
| 2026-01-23 | 1.2749元 | 1.3439元 |
| 2026-01-22 | 1.2747元 | 1.3437元 |
| 2026-01-21 | 1.2747元 | 1.3437元 |
| 2026-01-20 | 1.2747元 | 1.3437元 |
| 2026-01-19 | 1.2744元 | 1.3434元 |
| 2026-01-16 | 1.2742元 | 1.3432元 |
| 2026-01-15 | 1.2738元 | 1.3428元 |
| 2026-01-14 | 1.2737元 | 1.3427元 |
| 2026-01-13 | 1.2735元 | 1.3425元 |
| 2026-01-09 | 1.2732元 | 1.3422元 |
| 2025-12-31 | 1.2732元 | 1.3422元 |
| 2025-12-26 | 1.2735元 | 1.3425元 |
| 2025-12-19 | 1.2730元 | 1.3420元 |
| 2025-12-12 | 1.2721元 | 1.3411元 |
| 2025-12-05 | 1.2712元 | 1.3402元 |
| 2025-11-28 | 1.2717元 | 1.3407元 |