中银丰庆定期开放债券 (003770.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-03-20总资产规模59.84亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2786元 (2026-03-13) 基金经理白洁管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2090 / 7201)
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中银丰庆定期开放债券(003770) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	54.02亿	90.23%
	(其中) 债券	54.02亿	90.23%
2	银行存款及结算备付金	5.85亿	9.77%

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