中银丰庆定期开放债券(003770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.2786元 | 1.3476元 |
| 2026-03-06 | 1.2782元 | 1.3472元 |
| 2026-02-27 | 1.2770元 | 1.3460元 |
| 2026-02-13 | 1.2767元 | 1.3457元 |
| 2026-02-10 | 1.2763元 | 1.3453元 |
| 2026-02-09 | 1.2763元 | 1.3453元 |
| 2026-02-06 | 1.2760元 | 1.3450元 |
| 2026-02-05 | 1.2757元 | 1.3447元 |
| 2026-02-04 | 1.2755元 | 1.3445元 |
| 2026-02-03 | 1.2754元 | 1.3444元 |
| 2026-02-02 | 1.2754元 | 1.3444元 |
| 2026-01-30 | 1.2753元 | 1.3443元 |
| 2026-01-29 | 1.2752元 | 1.3442元 |
| 2026-01-28 | 1.2751元 | 1.3441元 |
| 2026-01-27 | 1.2750元 | 1.3440元 |
| 2026-01-26 | 1.2750元 | 1.3440元 |
| 2026-01-23 | 1.2749元 | 1.3439元 |
| 2026-01-22 | 1.2747元 | 1.3437元 |
| 2026-01-21 | 1.2747元 | 1.3437元 |
| 2026-01-20 | 1.2747元 | 1.3437元 |
| 2026-01-19 | 1.2744元 | 1.3434元 |
| 2026-01-16 | 1.2742元 | 1.3432元 |
| 2026-01-15 | 1.2738元 | 1.3428元 |
| 2026-01-14 | 1.2737元 | 1.3427元 |
| 2026-01-13 | 1.2735元 | 1.3425元 |
| 2026-01-09 | 1.2732元 | 1.3422元 |
| 2025-12-31 | 1.2732元 | 1.3422元 |
| 2025-12-26 | 1.2735元 | 1.3425元 |
| 2025-12-19 | 1.2730元 | 1.3420元 |
| 2025-12-12 | 1.2721元 | 1.3411元 |
| 2025-12-05 | 1.2712元 | 1.3402元 |
| 2025-11-28 | 1.2717元 | 1.3407元 |
| 2025-11-21 | 1.2720元 | 1.3410元 |
| 2025-11-14 | 1.2714元 | 1.3404元 |
| 2025-11-07 | 1.2707元 | 1.3397元 |
| 2025-10-31 | 1.2710元 | 1.3400元 |
| 2025-10-24 | 1.2688元 | 1.3378元 |
| 2025-10-17 | 1.2686元 | 1.3376元 |
| 2025-10-13 | 1.2681元 | 1.3371元 |
| 2025-10-10 | 1.2678元 | 1.3368元 |
| 2025-10-09 | 1.2677元 | 1.3367元 |
| 2025-09-30 | 1.2672元 | 1.3362元 |
| 2025-09-26 | 1.2665元 | 1.3355元 |
| 2025-09-19 | 1.2674元 | 1.3364元 |
| 2025-09-12 | 1.2667元 | 1.3357元 |
| 2025-09-05 | 1.2679元 | 1.3369元 |
| 2025-08-29 | 1.2671元 | 1.3361元 |
| 2025-08-22 | 1.2665元 | 1.3355元 |
| 2025-08-15 | 1.2674元 | 1.3364元 |
| 2025-08-08 | 1.2684元 | 1.3374元 |