中银丰庆定期开放债券(003770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2885元 | 1.3575元 |
| 2026-08-25 | 1.2882元 | 1.3572元 |
| 2026-08-24 | 1.2880元 | 1.3570元 |
| 2026-08-21 | 1.2880元 | 1.3570元 |
| 2026-08-14 | 1.2879元 | 1.3569元 |
| 2026-08-07 | 1.2879元 | 1.3569元 |
| 2026-07-31 | 1.2875元 | 1.3565元 |
| 2026-07-24 | 1.2872元 | 1.3562元 |
| 2026-07-17 | 1.2871元 | 1.3561元 |
| 2026-07-10 | 1.2870元 | 1.3560元 |
| 2026-07-03 | 1.2868元 | 1.3558元 |
| 2026-06-30 | 1.2870元 | 1.3560元 |
| 2026-06-26 | 1.2867元 | 1.3557元 |
| 2026-06-18 | 1.2857元 | 1.3547元 |
| 2026-06-12 | 1.2848元 | 1.3538元 |
| 2026-06-05 | 1.2856元 | 1.3546元 |
| 2026-05-29 | 1.2855元 | 1.3545元 |
| 2026-05-22 | 1.2843元 | 1.3533元 |
| 2026-05-21 | 1.2843元 | 1.3533元 |
| 2026-05-20 | 1.2843元 | 1.3533元 |
| 2026-05-19 | 1.2843元 | 1.3533元 |
| 2026-05-18 | 1.2840元 | 1.3530元 |
| 2026-05-15 | 1.2838元 | 1.3528元 |
| 2026-05-14 | 1.2837元 | 1.3527元 |
| 2026-05-13 | 1.2837元 | 1.3527元 |
| 2026-05-12 | 1.2834元 | 1.3524元 |
| 2026-05-11 | 1.2832元 | 1.3522元 |
| 2026-05-08 | 1.2830元 | 1.3520元 |
| 2026-04-30 | 1.2829元 | 1.3519元 |
| 2026-04-24 | 1.2826元 | 1.3516元 |
| 2026-04-17 | 1.2819元 | 1.3509元 |
| 2026-04-10 | 1.2810元 | 1.3500元 |
| 2026-04-03 | 1.2809元 | 1.3499元 |
| 2026-03-27 | 1.2799元 | 1.3489元 |
| 2026-03-20 | 1.2794元 | 1.3484元 |
| 2026-03-13 | 1.2786元 | 1.3476元 |
| 2026-03-06 | 1.2782元 | 1.3472元 |
| 2026-02-27 | 1.2770元 | 1.3460元 |
| 2026-02-13 | 1.2767元 | 1.3457元 |
| 2026-02-10 | 1.2763元 | 1.3453元 |
| 2026-02-09 | 1.2763元 | 1.3453元 |
| 2026-02-06 | 1.2760元 | 1.3450元 |
| 2026-02-05 | 1.2757元 | 1.3447元 |
| 2026-02-04 | 1.2755元 | 1.3445元 |
| 2026-02-03 | 1.2754元 | 1.3444元 |
| 2026-02-02 | 1.2754元 | 1.3444元 |
| 2026-01-30 | 1.2753元 | 1.3443元 |
| 2026-01-29 | 1.2752元 | 1.3442元 |
| 2026-01-28 | 1.2751元 | 1.3441元 |
| 2026-01-27 | 1.2750元 | 1.3440元 |