国泰中证500指数增强C (003761.jj ) 中证500 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6113元 (2026-02-26) 基金经理吴中昊管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.37% (3588 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证500指数增强A |
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国泰中证500指数增强C(003761) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.42元 | 1,083.92万 | 761.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 883.29万 | 634.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 429.14万 | 384.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 457.23万 | 417.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 644.47万 | 610.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 894.02万 | 855.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 663.82万 | 712.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 678.80万 | 699.29万元 | -- |