国泰中证500指数增强C (003761.jj ) 中证500 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2017-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5722元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% (3736 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证500指数增强(003760) |
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国泰中证500指数增强C(003761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5722元 | 1.6351元 |
| 2026-05-21 | 1.5435元 | 1.6064元 |
| 2026-05-20 | 1.5860元 | 1.6489元 |
| 2026-05-19 | 1.5864元 | 1.6493元 |
| 2026-05-18 | 1.5746元 | 1.6375元 |
| 2026-05-15 | 1.5652元 | 1.6281元 |
| 2026-05-14 | 1.5891元 | 1.6520元 |
| 2026-05-13 | 1.6331元 | 1.6960元 |
| 2026-05-12 | 1.6116元 | 1.6745元 |
| 2026-05-11 | 1.6229元 | 1.6858元 |
| 2026-05-08 | 1.6085元 | 1.6714元 |
| 2026-05-07 | 1.6003元 | 1.6632元 |
| 2026-05-06 | 1.5757元 | 1.6386元 |
| 2026-04-30 | 1.5362元 | 1.5991元 |
| 2026-04-29 | 1.5318元 | 1.5947元 |
| 2026-04-28 | 1.5122元 | 1.5751元 |
| 2026-04-27 | 1.5356元 | 1.5985元 |
| 2026-04-24 | 1.5221元 | 1.5850元 |
| 2026-04-23 | 1.5347元 | 1.5976元 |
| 2026-04-22 | 1.5488元 | 1.6117元 |
| 2026-04-21 | 1.5342元 | 1.5971元 |
| 2026-04-20 | 1.5424元 | 1.6053元 |
| 2026-04-17 | 1.5211元 | 1.5840元 |
| 2026-04-16 | 1.5165元 | 1.5794元 |
| 2026-04-15 | 1.4930元 | 1.5559元 |
| 2026-04-14 | 1.5060元 | 1.5689元 |
| 2026-04-13 | 1.4816元 | 1.5445元 |
| 2026-04-10 | 1.4849元 | 1.5478元 |
| 2026-04-09 | 1.4731元 | 1.5360元 |
| 2026-04-08 | 1.4852元 | 1.5481元 |
| 2026-04-07 | 1.4137元 | 1.4766元 |
| 2026-04-03 | 1.4040元 | 1.4669元 |
| 2026-04-02 | 1.4235元 | 1.4864元 |
| 2026-04-01 | 1.4563元 | 1.5192元 |
| 2026-03-31 | 1.4349元 | 1.4978元 |
| 2026-03-30 | 1.4566元 | 1.5195元 |
| 2026-03-27 | 1.4495元 | 1.5124元 |
| 2026-03-26 | 1.4314元 | 1.4943元 |
| 2026-03-25 | 1.4512元 | 1.5141元 |
| 2026-03-24 | 1.4214元 | 1.4843元 |
| 2026-03-23 | 1.3963元 | 1.4592元 |
| 2026-03-20 | 1.4575元 | 1.5204元 |
| 2026-03-19 | 1.4813元 | 1.5442元 |
| 2026-03-18 | 1.5224元 | 1.5853元 |
| 2026-03-17 | 1.5087元 | 1.5716元 |
| 2026-03-16 | 1.5361元 | 1.5990元 |
| 2026-03-13 | 1.5513元 | 1.6142元 |
| 2026-03-12 | 1.5723元 | 1.6352元 |
| 2026-03-11 | 1.5768元 | 1.6397元 |
| 2026-03-10 | 1.5766元 | 1.6395元 |