国泰中证500指数增强C (003761.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2017-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3658元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (3274 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证500指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证500指数增强C(003761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3658元 | 1.4287元 |
| 2026-10-09 | 1.3979元 | 1.4608元 |
| 2026-10-08 | 1.3936元 | 1.4565元 |
| 2026-09-30 | 1.4303元 | 1.4932元 |
| 2026-09-29 | 1.4320元 | 1.4949元 |
| 2026-09-28 | 1.4200元 | 1.4829元 |
| 2026-09-24 | 1.4645元 | 1.5274元 |
| 2026-09-23 | 1.4956元 | 1.5585元 |
| 2026-09-22 | 1.5023元 | 1.5652元 |
| 2026-09-21 | 1.5024元 | 1.5653元 |
| 2026-09-18 | 1.4941元 | 1.5570元 |
| 2026-09-17 | 1.4633元 | 1.5262元 |
| 2026-09-16 | 1.4682元 | 1.5311元 |
| 2026-09-15 | 1.4387元 | 1.5016元 |
| 2026-09-14 | 1.4404元 | 1.5033元 |
| 2026-09-11 | 1.4381元 | 1.5010元 |
| 2026-09-10 | 1.4604元 | 1.5233元 |
| 2026-09-09 | 1.4670元 | 1.5299元 |
| 2026-09-08 | 1.4653元 | 1.5282元 |
| 2026-09-07 | 1.4665元 | 1.5294元 |
| 2026-09-04 | 1.4419元 | 1.5048元 |
| 2026-09-03 | 1.4597元 | 1.5226元 |
| 2026-09-02 | 1.4559元 | 1.5188元 |
| 2026-09-01 | 1.4800元 | 1.5429元 |
| 2026-08-31 | 1.5010元 | 1.5639元 |
| 2026-08-28 | 1.4843元 | 1.5472元 |
| 2026-08-27 | 1.4933元 | 1.5562元 |
| 2026-08-26 | 1.4556元 | 1.5185元 |
| 2026-08-25 | 1.4507元 | 1.5136元 |
| 2026-08-24 | 1.4539元 | 1.5168元 |
| 2026-08-21 | 1.4821元 | 1.5450元 |
| 2026-08-20 | 1.4770元 | 1.5399元 |
| 2026-08-19 | 1.4712元 | 1.5341元 |
| 2026-08-18 | 1.5519元 | 1.6148元 |
| 2026-08-17 | 1.5502元 | 1.6131元 |
| 2026-08-14 | 1.5086元 | 1.5715元 |
| 2026-08-13 | 1.4965元 | 1.5594元 |
| 2026-08-12 | 1.5072元 | 1.5701元 |
| 2026-08-11 | 1.4846元 | 1.5475元 |
| 2026-08-10 | 1.4908元 | 1.5537元 |
| 2026-08-07 | 1.4865元 | 1.5494元 |
| 2026-08-06 | 1.4455元 | 1.5084元 |
| 2026-08-05 | 1.4365元 | 1.4994元 |
| 2026-08-04 | 1.3914元 | 1.4543元 |
| 2026-08-03 | 1.3461元 | 1.4090元 |
| 2026-07-31 | 1.3443元 | 1.4072元 |
| 2026-07-30 | 1.3116元 | 1.3745元 |
| 2026-07-29 | 1.3515元 | 1.4144元 |
| 2026-07-28 | 1.3407元 | 1.4036元 |
| 2026-07-27 | 1.3878元 | 1.4507元 |