国泰中证500指数增强C (003761.jj ) 中证500 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2017-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5025元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (3573 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证500指数增强(003760) |
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国泰中证500指数增强C(003761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5025元 | 1.5654元 |
| 2026-07-09 | 1.5061元 | 1.5690元 |
| 2026-07-08 | 1.4688元 | 1.5317元 |
| 2026-07-07 | 1.4906元 | 1.5535元 |
| 2026-07-06 | 1.5227元 | 1.5856元 |
| 2026-07-03 | 1.5444元 | 1.6073元 |
| 2026-07-02 | 1.5197元 | 1.5826元 |
| 2026-07-01 | 1.5612元 | 1.6241元 |
| 2026-06-30 | 1.5645元 | 1.6274元 |
| 2026-06-29 | 1.5218元 | 1.5847元 |
| 2026-06-26 | 1.5193元 | 1.5822元 |
| 2026-06-25 | 1.5720元 | 1.6349元 |
| 2026-06-24 | 1.5678元 | 1.6307元 |
| 2026-06-23 | 1.5423元 | 1.6052元 |
| 2026-06-22 | 1.5805元 | 1.6434元 |
| 2026-06-18 | 1.5508元 | 1.6137元 |
| 2026-06-17 | 1.5481元 | 1.6110元 |
| 2026-06-16 | 1.5362元 | 1.5991元 |
| 2026-06-15 | 1.5177元 | 1.5806元 |
| 2026-06-12 | 1.4715元 | 1.5344元 |
| 2026-06-11 | 1.4576元 | 1.5205元 |
| 2026-06-10 | 1.4676元 | 1.5305元 |
| 2026-06-09 | 1.4819元 | 1.5448元 |
| 2026-06-08 | 1.4467元 | 1.5096元 |
| 2026-06-05 | 1.4993元 | 1.5622元 |
| 2026-06-04 | 1.5139元 | 1.5768元 |
| 2026-06-03 | 1.5241元 | 1.5870元 |
| 2026-06-02 | 1.5179元 | 1.5808元 |
| 2026-06-01 | 1.5169元 | 1.5798元 |
| 2026-05-29 | 1.5286元 | 1.5915元 |
| 2026-05-28 | 1.5620元 | 1.6249元 |
| 2026-05-27 | 1.5586元 | 1.6215元 |
| 2026-05-26 | 1.5827元 | 1.6456元 |
| 2026-05-25 | 1.5863元 | 1.6492元 |
| 2026-05-22 | 1.5722元 | 1.6351元 |
| 2026-05-21 | 1.5435元 | 1.6064元 |
| 2026-05-20 | 1.5860元 | 1.6489元 |
| 2026-05-19 | 1.5864元 | 1.6493元 |
| 2026-05-18 | 1.5746元 | 1.6375元 |
| 2026-05-15 | 1.5652元 | 1.6281元 |
| 2026-05-14 | 1.5891元 | 1.6520元 |
| 2026-05-13 | 1.6331元 | 1.6960元 |
| 2026-05-12 | 1.6116元 | 1.6745元 |
| 2026-05-11 | 1.6229元 | 1.6858元 |
| 2026-05-08 | 1.6085元 | 1.6714元 |
| 2026-05-07 | 1.6003元 | 1.6632元 |
| 2026-05-06 | 1.5757元 | 1.6386元 |
| 2026-04-30 | 1.5362元 | 1.5991元 |
| 2026-04-29 | 1.5318元 | 1.5947元 |
| 2026-04-28 | 1.5122元 | 1.5751元 |