国泰中证500指数增强C (003761.jj ) 中证500 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4120元 (2025-12-24) 基金经理吴中昊管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (3494 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证500指数增强A |
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国泰中证500指数增强C(003761) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 30.66万元 | 1.00% | 3.07万元 | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 55.23万元 | 1.00% | 5.52万元 | 0.10% |
| 2024-12-12 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-10-24 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 26.72万元 | 1.00% | 2.67万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 56.53万元 | 1.00% | 5.65万元 | 0.10% |