国泰中证500指数增强C (003761.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2017-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3647元 (2026-10-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (3274 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证500指数增强A |
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国泰中证500指数增强C(003761) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.03亿 | 89.72% |
| (其中) 股票 | 1.03亿 | 89.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,057.68万 | 9.22% |
| 3 | 其他资产 | 121.73万 | 1.06% |
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