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公告
万家瑞盈A
(003734.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
张永强
李自龙
基金类型
混合型
成立日期
2016-11-11
总资产规模
2.06亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.4482
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.12%
(
2026-09-21
)
持仓换手率
83.89%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.80%
(4135 / 9473)
相关基金:
主从基金:
万家瑞盈C
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万家瑞盈A(003734) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.68
元
2.06亿
1.22亿
元
--
2026-03-31
1.47
元
1.37亿
9,329.30万
元
--
2025-12-31
1.52
元
1.90亿
1.25亿
元
--
2025-09-30
1.51
元
2.65亿
1.75亿
元
--
2025-06-30
1.28
元
2.08亿
1.63亿
元
--
2025-03-31
1.25
元
2.14亿
1.72亿
元
--
2024-12-31
1.26
元
109.17万
86.40万
元
--