万家瑞盈A(003734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-04-02 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-04-01 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-03-31 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-03-30 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-03-27 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-03-26 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-03-25 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-03-24 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-03-23 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-03-20 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-03-19 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-03-18 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-03-17 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-03-16 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-03-13 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-03-12 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-03-11 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-03-10 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-03-09 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-03-06 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-03-05 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-03-04 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-03-03 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-03-02 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-02-27 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-02-26 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-02-25 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-02-24 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-02-13 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-02-12 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-02-11 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-02-10 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-02-09 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-02-06 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-02-05 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-02-04 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-02-03 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-02-02 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-01-30 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-01-29 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-01-28 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-01-27 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-01-26 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-01-23 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-01-22 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-01-21 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-01-20 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-01-19 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-01-16 | 1.5570元 | 1.5570元 |