万家瑞盈A(003734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-06-11 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-06-10 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-06-09 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-06-08 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-06-05 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-06-04 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-06-03 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-06-02 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-06-01 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-05-29 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-05-28 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-05-27 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-05-26 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-05-25 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-05-22 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-05-21 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-05-20 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-05-19 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-05-18 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-05-15 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-05-14 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-05-13 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-05-12 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-05-11 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-05-08 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-05-07 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-05-06 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-04-30 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-04-29 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-04-28 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-04-27 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-04-24 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-04-23 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-04-22 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-04-21 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-04-20 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-04-17 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-04-16 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-04-15 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-04-14 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-04-13 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-04-10 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-04-09 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-04-08 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-04-07 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-04-03 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-04-02 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-04-01 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-03-31 | 1.4721元 | 1.4721元 |