万家瑞盈A(003734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-07-30 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-07-29 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-07-28 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-07-27 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-07-24 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-07-23 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-07-22 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-07-21 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-07-20 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-07-17 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-07-16 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-07-15 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-07-14 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-07-13 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-07-10 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-07-09 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-07-08 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-07-07 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-07-06 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-07-03 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-07-02 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-07-01 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-06-30 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-06-29 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-06-26 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-06-25 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-06-24 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-06-23 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-06-22 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-06-18 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-06-17 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-06-16 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-06-15 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-06-12 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-06-11 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-06-10 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-06-09 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-06-08 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-06-05 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-06-04 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-06-03 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-06-02 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-06-01 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-05-29 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-05-28 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-05-27 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-05-26 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-05-25 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-05-22 | 1.6173元 | 1.6173元 |