万家瑞盈A(003734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-10-15 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-10-14 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-10-13 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-10-12 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-10-09 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-10-08 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-09-30 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-09-29 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-09-28 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-09-24 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-09-23 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-09-22 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2026-09-21 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-09-18 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-09-17 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-09-16 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-09-15 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-09-14 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-09-11 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-09-10 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-09-09 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-09-08 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-09-07 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-09-04 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-09-03 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-09-02 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-09-01 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-08-31 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-08-28 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-08-27 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-08-26 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-08-25 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-08-24 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-08-21 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-08-20 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-08-19 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-08-18 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-08-17 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-08-14 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-08-13 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-08-12 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-08-11 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-08-10 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-08-07 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-08-06 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-08-05 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-08-04 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-08-03 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-07-31 | 1.5659元 | 1.5659元 |