金鹰添裕纯债债券A(003733) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 6.77亿 | 6.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 6.70亿 | 6.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 6.75亿 | 6.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 7.72亿 | 7.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 7.78亿 | 7.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 8.02亿 | 7.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 8.22亿 | 7.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.22亿 | 7.65亿元 | -- |