金鹰添裕纯债债券A
(003733.jj ) 金鹰基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2016-11-23总资产规模6.77亿 (2025-12-31) 基金净值1.0727 (2026-03-31) 基金经理邹卫管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3578 / 7220)
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金鹰添裕纯债债券A(003733) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-09

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-092026-03-090.0169 元6.29亿1,063.84万1.56%1.56%
2025-06-162025-06-160.0175 元7.26亿1,270.00万1.62%1.62%
2024-06-032024-06-030.049 元7.65亿3,746.45万4.48%4.48%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。