金鹰添裕纯债债券A(003733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.0727元 | 1.2801元 |
| 2026-03-30 | 1.0725元 | 1.2799元 |
| 2026-03-27 | 1.0721元 | 1.2795元 |
| 2026-03-26 | 1.0716元 | 1.2790元 |
| 2026-03-25 | 1.0711元 | 1.2785元 |
| 2026-03-24 | 1.0709元 | 1.2783元 |
| 2026-03-23 | 1.0705元 | 1.2779元 |
| 2026-03-20 | 1.0705元 | 1.2779元 |
| 2026-03-19 | 1.0702元 | 1.2776元 |
| 2026-03-18 | 1.0697元 | 1.2771元 |
| 2026-03-17 | 1.0689元 | 1.2763元 |
| 2026-03-16 | 1.0687元 | 1.2761元 |
| 2026-03-13 | 1.0687元 | 1.2761元 |
| 2026-03-12 | 1.0683元 | 1.2757元 |
| 2026-03-11 | 1.0683元 | 1.2757元 |
| 2026-03-10 | 1.0681元 | 1.2755元 |
| 2026-03-09 | 1.0681元 | 1.2755元 |
| 2026-03-06 | 1.0851元 | 1.2756元 |
| 2026-03-05 | 1.0849元 | 1.2754元 |
| 2026-03-04 | 1.0847元 | 1.2752元 |
| 2026-03-03 | 1.0845元 | 1.2750元 |
| 2026-03-02 | 1.0843元 | 1.2748元 |
| 2026-02-27 | 1.0840元 | 1.2745元 |
| 2026-02-26 | 1.0838元 | 1.2743元 |
| 2026-02-25 | 1.0840元 | 1.2745元 |
| 2026-02-24 | 1.0842元 | 1.2747元 |
| 2026-02-13 | 1.0833元 | 1.2738元 |
| 2026-02-12 | 1.0830元 | 1.2735元 |
| 2026-02-11 | 1.0828元 | 1.2733元 |
| 2026-02-10 | 1.0824元 | 1.2729元 |
| 2026-02-09 | 1.0820元 | 1.2725元 |
| 2026-02-06 | 1.0816元 | 1.2721元 |
| 2026-02-05 | 1.0814元 | 1.2719元 |
| 2026-02-03 | 1.0813元 | 1.2718元 |
| 2026-02-02 | 1.0810元 | 1.2715元 |
| 2026-01-30 | 1.0807元 | 1.2712元 |
| 2026-01-29 | 1.0805元 | 1.2710元 |
| 2026-01-28 | 1.0804元 | 1.2709元 |
| 2026-01-27 | 1.0801元 | 1.2706元 |
| 2026-01-26 | 1.0799元 | 1.2704元 |
| 2026-01-23 | 1.0792元 | 1.2697元 |
| 2026-01-22 | 1.0790元 | 1.2695元 |
| 2026-01-21 | 1.0787元 | 1.2692元 |
| 2026-01-20 | 1.0784元 | 1.2689元 |
| 2026-01-19 | 1.0779元 | 1.2684元 |
| 2026-01-16 | 1.0773元 | 1.2678元 |
| 2026-01-15 | 1.0767元 | 1.2672元 |
| 2026-01-14 | 1.0766元 | 1.2671元 |
| 2026-01-13 | 1.0764元 | 1.2669元 |
| 2026-01-12 | 1.0761元 | 1.2666元 |