金鹰添裕纯债债券A(003733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0867元 | 1.2941元 |
| 2026-07-08 | 1.0866元 | 1.2940元 |
| 2026-07-07 | 1.0864元 | 1.2938元 |
| 2026-07-06 | 1.0863元 | 1.2937元 |
| 2026-07-03 | 1.0858元 | 1.2932元 |
| 2026-07-02 | 1.0858元 | 1.2932元 |
| 2026-07-01 | 1.0856元 | 1.2930元 |
| 2026-06-30 | 1.0864元 | 1.2938元 |
| 2026-06-29 | 1.0865元 | 1.2939元 |
| 2026-06-26 | 1.0859元 | 1.2933元 |
| 2026-06-25 | 1.0857元 | 1.2931元 |
| 2026-06-24 | 1.0852元 | 1.2926元 |
| 2026-06-23 | 1.0849元 | 1.2923元 |
| 2026-06-22 | 1.0853元 | 1.2927元 |
| 2026-06-18 | 1.0852元 | 1.2926元 |
| 2026-06-17 | 1.0847元 | 1.2921元 |
| 2026-06-16 | 1.0842元 | 1.2916元 |
| 2026-06-15 | 1.0836元 | 1.2910元 |
| 2026-06-12 | 1.0832元 | 1.2906元 |
| 2026-06-11 | 1.0831元 | 1.2905元 |
| 2026-06-10 | 1.0840元 | 1.2914元 |
| 2026-06-09 | 1.0844元 | 1.2918元 |
| 2026-06-08 | 1.0849元 | 1.2923元 |
| 2026-06-05 | 1.0853元 | 1.2927元 |
| 2026-06-04 | 1.0854元 | 1.2928元 |
| 2026-06-03 | 1.0851元 | 1.2925元 |
| 2026-06-02 | 1.0850元 | 1.2924元 |
| 2026-06-01 | 1.0847元 | 1.2921元 |
| 2026-05-29 | 1.0841元 | 1.2915元 |
| 2026-05-28 | 1.0837元 | 1.2911元 |
| 2026-05-27 | 1.0833元 | 1.2907元 |
| 2026-05-26 | 1.0827元 | 1.2901元 |
| 2026-05-25 | 1.0823元 | 1.2897元 |
| 2026-05-22 | 1.0817元 | 1.2891元 |
| 2026-05-21 | 1.0816元 | 1.2890元 |
| 2026-05-20 | 1.0814元 | 1.2888元 |
| 2026-05-19 | 1.0811元 | 1.2885元 |
| 2026-05-18 | 1.0805元 | 1.2879元 |
| 2026-05-15 | 1.0800元 | 1.2874元 |
| 2026-05-14 | 1.0797元 | 1.2871元 |
| 2026-05-13 | 1.0797元 | 1.2871元 |
| 2026-05-12 | 1.0791元 | 1.2865元 |
| 2026-05-11 | 1.0785元 | 1.2859元 |
| 2026-05-08 | 1.0781元 | 1.2855元 |
| 2026-05-07 | 1.0779元 | 1.2853元 |
| 2026-05-06 | 1.0778元 | 1.2852元 |
| 2026-04-30 | 1.0782元 | 1.2856元 |
| 2026-04-29 | 1.0783元 | 1.2857元 |
| 2026-04-28 | 1.0778元 | 1.2852元 |
| 2026-04-27 | 1.0772元 | 1.2846元 |