金鹰添裕纯债债券A(003733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.0814元 | 1.2888元 |
| 2026-05-19 | 1.0811元 | 1.2885元 |
| 2026-05-18 | 1.0805元 | 1.2879元 |
| 2026-05-15 | 1.0800元 | 1.2874元 |
| 2026-05-14 | 1.0797元 | 1.2871元 |
| 2026-05-13 | 1.0797元 | 1.2871元 |
| 2026-05-12 | 1.0791元 | 1.2865元 |
| 2026-05-11 | 1.0785元 | 1.2859元 |
| 2026-05-08 | 1.0781元 | 1.2855元 |
| 2026-05-07 | 1.0779元 | 1.2853元 |
| 2026-05-06 | 1.0778元 | 1.2852元 |
| 2026-04-30 | 1.0782元 | 1.2856元 |
| 2026-04-29 | 1.0783元 | 1.2857元 |
| 2026-04-28 | 1.0778元 | 1.2852元 |
| 2026-04-27 | 1.0772元 | 1.2846元 |
| 2026-04-24 | 1.0777元 | 1.2851元 |
| 2026-04-23 | 1.0782元 | 1.2856元 |
| 2026-04-22 | 1.0787元 | 1.2861元 |
| 2026-04-21 | 1.0781元 | 1.2855元 |
| 2026-04-20 | 1.0777元 | 1.2851元 |
| 2026-04-17 | 1.0773元 | 1.2847元 |
| 2026-04-16 | 1.0769元 | 1.2843元 |
| 2026-04-15 | 1.0767元 | 1.2841元 |
| 2026-04-14 | 1.0765元 | 1.2839元 |
| 2026-04-13 | 1.0761元 | 1.2835元 |
| 2026-04-10 | 1.0757元 | 1.2831元 |
| 2026-04-09 | 1.0754元 | 1.2828元 |
| 2026-04-08 | 1.0752元 | 1.2826元 |
| 2026-04-07 | 1.0749元 | 1.2823元 |
| 2026-04-03 | 1.0742元 | 1.2816元 |
| 2026-04-02 | 1.0734元 | 1.2808元 |
| 2026-04-01 | 1.0730元 | 1.2804元 |
| 2026-03-31 | 1.0727元 | 1.2801元 |
| 2026-03-30 | 1.0725元 | 1.2799元 |
| 2026-03-27 | 1.0721元 | 1.2795元 |
| 2026-03-26 | 1.0716元 | 1.2790元 |
| 2026-03-25 | 1.0711元 | 1.2785元 |
| 2026-03-24 | 1.0709元 | 1.2783元 |
| 2026-03-23 | 1.0705元 | 1.2779元 |
| 2026-03-20 | 1.0705元 | 1.2779元 |
| 2026-03-19 | 1.0702元 | 1.2776元 |
| 2026-03-18 | 1.0697元 | 1.2771元 |
| 2026-03-17 | 1.0689元 | 1.2763元 |
| 2026-03-16 | 1.0687元 | 1.2761元 |
| 2026-03-13 | 1.0687元 | 1.2761元 |
| 2026-03-12 | 1.0683元 | 1.2757元 |
| 2026-03-11 | 1.0683元 | 1.2757元 |
| 2026-03-10 | 1.0681元 | 1.2755元 |
| 2026-03-09 | 1.0681元 | 1.2755元 |
| 2026-03-06 | 1.0851元 | 1.2756元 |