博时富华纯债债券A(003730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0731元 | 1.3564元 |
| 2026-01-15 | 1.0730元 | 1.3563元 |
| 2026-01-14 | 1.0731元 | 1.3564元 |
| 2026-01-13 | 1.0723元 | 1.3556元 |
| 2026-01-12 | 1.0723元 | 1.3556元 |
| 2026-01-09 | 1.0721元 | 1.3554元 |
| 2026-01-08 | 1.0721元 | 1.3554元 |
| 2026-01-07 | 1.0720元 | 1.3553元 |
| 2026-01-06 | 1.0721元 | 1.3554元 |
| 2026-01-05 | 1.0720元 | 1.3553元 |
| 2025-12-31 | 1.0718元 | 1.3551元 |
| 2025-12-30 | 1.0717元 | 1.3550元 |
| 2025-12-29 | 1.0716元 | 1.3549元 |
| 2025-12-26 | 1.0716元 | 1.3549元 |
| 2025-12-25 | 1.0716元 | 1.3549元 |
| 2025-12-24 | 1.0715元 | 1.3548元 |
| 2025-12-23 | 1.0715元 | 1.3548元 |
| 2025-12-22 | 1.0714元 | 1.3547元 |
| 2025-12-19 | 1.0712元 | 1.3545元 |
| 2025-12-18 | 1.0711元 | 1.3544元 |
| 2025-12-17 | 1.0709元 | 1.3542元 |
| 2025-12-16 | 1.0708元 | 1.3541元 |
| 2025-12-15 | 1.0707元 | 1.3540元 |
| 2025-12-12 | 1.0679元 | 1.3512元 |
| 2025-12-11 | 1.0689元 | 1.3522元 |
| 2025-12-10 | 1.0688元 | 1.3521元 |
| 2025-12-09 | 1.0688元 | 1.3521元 |
| 2025-12-08 | 1.0687元 | 1.3520元 |
| 2025-12-05 | 1.0689元 | 1.3522元 |
| 2025-12-04 | 1.0683元 | 1.3516元 |
| 2025-12-03 | 1.0690元 | 1.3523元 |
| 2025-12-02 | 1.0698元 | 1.3531元 |
| 2025-12-01 | 1.0704元 | 1.3537元 |
| 2025-11-28 | 1.0705元 | 1.3538元 |
| 2025-11-27 | 1.0702元 | 1.3535元 |
| 2025-11-26 | 1.0706元 | 1.3539元 |
| 2025-11-25 | 1.0708元 | 1.3541元 |
| 2025-11-24 | 1.0717元 | 1.3550元 |
| 2025-11-21 | 1.0712元 | 1.3545元 |
| 2025-11-20 | 1.0718元 | 1.3551元 |
| 2025-11-19 | 1.0721元 | 1.3554元 |
| 2025-11-18 | 1.0728元 | 1.3561元 |
| 2025-11-17 | 1.0731元 | 1.3564元 |
| 2025-11-14 | 1.0727元 | 1.3560元 |
| 2025-11-13 | 1.0729元 | 1.3562元 |
| 2025-11-12 | 1.0732元 | 1.3565元 |
| 2025-11-11 | 1.0730元 | 1.3563元 |
| 2025-11-10 | 1.0729元 | 1.3562元 |
| 2025-11-07 | 1.0725元 | 1.3558元 |
| 2025-11-06 | 1.0724元 | 1.3557元 |