博时富华纯债债券A(003730) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0951元 | 1.3784元 |
| 2026-07-23 | 1.0950元 | 1.3783元 |
| 2026-07-22 | 1.0956元 | 1.3789元 |
| 2026-07-21 | 1.0948元 | 1.3781元 |
| 2026-07-20 | 1.0948元 | 1.3781元 |
| 2026-07-17 | 1.0950元 | 1.3783元 |
| 2026-07-16 | 1.0946元 | 1.3779元 |
| 2026-07-15 | 1.0947元 | 1.3780元 |
| 2026-07-14 | 1.0945元 | 1.3778元 |
| 2026-07-13 | 1.0943元 | 1.3776元 |
| 2026-07-10 | 1.0946元 | 1.3779元 |
| 2026-07-09 | 1.0946元 | 1.3779元 |
| 2026-07-08 | 1.0948元 | 1.3781元 |
| 2026-07-07 | 1.0946元 | 1.3779元 |
| 2026-07-06 | 1.0943元 | 1.3776元 |
| 2026-07-03 | 1.0935元 | 1.3768元 |
| 2026-07-02 | 1.0935元 | 1.3768元 |
| 2026-07-01 | 1.0932元 | 1.3765元 |
| 2026-06-30 | 1.0947元 | 1.3780元 |
| 2026-06-29 | 1.0966元 | 1.3799元 |
| 2026-06-26 | 1.0951元 | 1.3784元 |
| 2026-06-25 | 1.0945元 | 1.3778元 |
| 2026-06-24 | 1.0934元 | 1.3767元 |
| 2026-06-23 | 1.0930元 | 1.3763元 |
| 2026-06-22 | 1.0933元 | 1.3766元 |
| 2026-06-18 | 1.0936元 | 1.3769元 |
| 2026-06-17 | 1.0933元 | 1.3766元 |
| 2026-06-16 | 1.0925元 | 1.3758元 |
| 2026-06-15 | 1.0905元 | 1.3738元 |
| 2026-06-12 | 1.0898元 | 1.3731元 |
| 2026-06-11 | 1.0890元 | 1.3723元 |
| 2026-06-10 | 1.0895元 | 1.3728元 |
| 2026-06-09 | 1.0902元 | 1.3735元 |
| 2026-06-08 | 1.0908元 | 1.3741元 |
| 2026-06-05 | 1.0914元 | 1.3747元 |
| 2026-06-04 | 1.0934元 | 1.3767元 |
| 2026-06-03 | 1.0919元 | 1.3752元 |
| 2026-06-02 | 1.0930元 | 1.3763元 |
| 2026-06-01 | 1.0932元 | 1.3765元 |
| 2026-05-29 | 1.0919元 | 1.3752元 |
| 2026-05-28 | 1.0914元 | 1.3747元 |
| 2026-05-27 | 1.0914元 | 1.3747元 |
| 2026-05-26 | 1.0893元 | 1.3726元 |
| 2026-05-25 | 1.0872元 | 1.3705元 |
| 2026-05-22 | 1.0861元 | 1.3694元 |
| 2026-05-21 | 1.0865元 | 1.3698元 |
| 2026-05-20 | 1.0866元 | 1.3699元 |
| 2026-05-19 | 1.0873元 | 1.3706元 |
| 2026-05-18 | 1.0850元 | 1.3683元 |
| 2026-05-15 | 1.0843元 | 1.3676元 |