博时富华纯债债券A (003730.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-11-25总资产规模1,499.21万元 (2025-12-31) 基金净值1.0774元 (2026-03-11) 基金经理魏桢卞竑管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (1717 / 7192)
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博时富华纯债债券A(003730) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-05-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-05-21	2024-05-21	0.0397 元	10.00亿	3,970.59万元	3.79%	5.79%
2024-04-23	2024-04-23	0.0214 元	10.00亿	2,140.32万元	2.00%	5.79%
2023-12-05	2023-12-05	0.036 元	10.00亿	3,600.92万元	3.32%	3.32%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。