博时富鑫纯债债券A(003703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1454元 | 1.3507元 |
| 2026-07-09 | 1.1453元 | 1.3506元 |
| 2026-07-08 | 1.1453元 | 1.3506元 |
| 2026-07-07 | 1.1450元 | 1.3503元 |
| 2026-07-06 | 1.1448元 | 1.3501元 |
| 2026-07-03 | 1.1441元 | 1.3494元 |
| 2026-07-02 | 1.1442元 | 1.3495元 |
| 2026-07-01 | 1.1439元 | 1.3492元 |
| 2026-06-30 | 1.1446元 | 1.3499元 |
| 2026-06-29 | 1.1450元 | 1.3503元 |
| 2026-06-26 | 1.1444元 | 1.3497元 |
| 2026-06-25 | 1.1442元 | 1.3495元 |
| 2026-06-24 | 1.1435元 | 1.3488元 |
| 2026-06-23 | 1.1433元 | 1.3486元 |
| 2026-06-22 | 1.1439元 | 1.3492元 |
| 2026-06-18 | 1.1439元 | 1.3492元 |
| 2026-06-17 | 1.1436元 | 1.3489元 |
| 2026-06-16 | 1.1431元 | 1.3484元 |
| 2026-06-15 | 1.1421元 | 1.3474元 |
| 2026-06-12 | 1.1417元 | 1.3470元 |
| 2026-06-11 | 1.1411元 | 1.3464元 |
| 2026-06-10 | 1.1419元 | 1.3472元 |
| 2026-06-09 | 1.1424元 | 1.3477元 |
| 2026-06-08 | 1.1429元 | 1.3482元 |
| 2026-06-05 | 1.1435元 | 1.3488元 |
| 2026-06-04 | 1.1440元 | 1.3493元 |
| 2026-06-03 | 1.1437元 | 1.3490元 |
| 2026-06-02 | 1.1440元 | 1.3493元 |
| 2026-06-01 | 1.1440元 | 1.3493元 |
| 2026-05-29 | 1.1434元 | 1.3487元 |
| 2026-05-28 | 1.1430元 | 1.3483元 |
| 2026-05-27 | 1.1427元 | 1.3480元 |
| 2026-05-26 | 1.1420元 | 1.3473元 |
| 2026-05-25 | 1.1584元 | 1.3468元 |
| 2026-05-22 | 1.1579元 | 1.3463元 |
| 2026-05-21 | 1.1580元 | 1.3464元 |
| 2026-05-20 | 1.1581元 | 1.3465元 |
| 2026-05-19 | 1.1579元 | 1.3463元 |
| 2026-05-18 | 1.1571元 | 1.3455元 |
| 2026-05-15 | 1.1566元 | 1.3450元 |
| 2026-05-14 | 1.1565元 | 1.3449元 |
| 2026-05-13 | 1.1567元 | 1.3451元 |
| 2026-05-12 | 1.1562元 | 1.3446元 |
| 2026-05-11 | 1.1558元 | 1.3442元 |
| 2026-05-08 | 1.1552元 | 1.3436元 |
| 2026-05-07 | 1.1549元 | 1.3433元 |
| 2026-05-06 | 1.1547元 | 1.3431元 |
| 2026-04-30 | 1.1553元 | 1.3437元 |
| 2026-04-29 | 1.1555元 | 1.3439元 |
| 2026-04-28 | 1.1548元 | 1.3432元 |