博时富鑫纯债债券A (003703.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金经理张李陵唐薇基金类型债券型成立日期2016-11-17总资产规模28.59亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1435元 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2374 / 7345)
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博时富鑫纯债债券A(003703) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

博时富鑫纯债债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	604.18万元	0.30%	201.39万元	0.10%
2024-12-31	1,299.84万元	0.30%	433.28万元	0.10%
2024-06-30	587.51万元	0.30%	195.84万元	0.10%