博时富鑫纯债债券A(003703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1494元 | 1.3547元 |
| 2026-08-27 | 1.1494元 | 1.3547元 |
| 2026-08-26 | 1.1499元 | 1.3552元 |
| 2026-08-25 | 1.1500元 | 1.3553元 |
| 2026-08-24 | 1.1501元 | 1.3554元 |
| 2026-08-21 | 1.1496元 | 1.3549元 |
| 2026-08-20 | 1.1498元 | 1.3551元 |
| 2026-08-19 | 1.1501元 | 1.3554元 |
| 2026-08-18 | 1.1506元 | 1.3559元 |
| 2026-08-17 | 1.1500元 | 1.3553元 |
| 2026-08-14 | 1.1498元 | 1.3551元 |
| 2026-08-13 | 1.1496元 | 1.3549元 |
| 2026-08-12 | 1.1490元 | 1.3543元 |
| 2026-08-11 | 1.1490元 | 1.3543元 |
| 2026-08-10 | 1.1492元 | 1.3545元 |
| 2026-08-07 | 1.1486元 | 1.3539元 |
| 2026-08-06 | 1.1482元 | 1.3535元 |
| 2026-08-05 | 1.1481元 | 1.3534元 |
| 2026-08-04 | 1.1481元 | 1.3534元 |
| 2026-08-03 | 1.1479元 | 1.3532元 |
| 2026-07-31 | 1.1478元 | 1.3531元 |
| 2026-07-30 | 1.1473元 | 1.3526元 |
| 2026-07-29 | 1.1466元 | 1.3519元 |
| 2026-07-28 | 1.1467元 | 1.3520元 |
| 2026-07-27 | 1.1468元 | 1.3521元 |
| 2026-07-24 | 1.1467元 | 1.3520元 |
| 2026-07-23 | 1.1465元 | 1.3518元 |
| 2026-07-22 | 1.1464元 | 1.3517元 |
| 2026-07-21 | 1.1456元 | 1.3509元 |
| 2026-07-20 | 1.1455元 | 1.3508元 |
| 2026-07-17 | 1.1457元 | 1.3510元 |
| 2026-07-16 | 1.1453元 | 1.3506元 |
| 2026-07-15 | 1.1455元 | 1.3508元 |
| 2026-07-14 | 1.1453元 | 1.3506元 |
| 2026-07-13 | 1.1452元 | 1.3505元 |
| 2026-07-10 | 1.1454元 | 1.3507元 |
| 2026-07-09 | 1.1453元 | 1.3506元 |
| 2026-07-08 | 1.1453元 | 1.3506元 |
| 2026-07-07 | 1.1450元 | 1.3503元 |
| 2026-07-06 | 1.1448元 | 1.3501元 |
| 2026-07-03 | 1.1441元 | 1.3494元 |
| 2026-07-02 | 1.1442元 | 1.3495元 |
| 2026-07-01 | 1.1439元 | 1.3492元 |
| 2026-06-30 | 1.1446元 | 1.3499元 |
| 2026-06-29 | 1.1450元 | 1.3503元 |
| 2026-06-26 | 1.1444元 | 1.3497元 |
| 2026-06-25 | 1.1442元 | 1.3495元 |
| 2026-06-24 | 1.1435元 | 1.3488元 |
| 2026-06-23 | 1.1433元 | 1.3486元 |
| 2026-06-22 | 1.1439元 | 1.3492元 |