大成景尚灵活配置混合C (003693.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹基金类型混合型成立日期2016-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3208元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.99% (4739 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景尚灵活配置混合(003692) |
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大成景尚灵活配置混合C(003693) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3208元 | 1.5316元 |
| 2026-07-09 | 1.3219元 | 1.5327元 |
| 2026-07-08 | 1.3208元 | 1.5316元 |
| 2026-07-07 | 1.3228元 | 1.5336元 |
| 2026-07-06 | 1.3245元 | 1.5353元 |
| 2026-07-03 | 1.3241元 | 1.5349元 |
| 2026-07-02 | 1.3222元 | 1.5330元 |
| 2026-07-01 | 1.3236元 | 1.5344元 |
| 2026-06-30 | 1.3240元 | 1.5348元 |
| 2026-06-29 | 1.3238元 | 1.5346元 |
| 2026-06-26 | 1.3232元 | 1.5340元 |
| 2026-06-25 | 1.3238元 | 1.5346元 |
| 2026-06-24 | 1.3213元 | 1.5321元 |
| 2026-06-23 | 1.3199元 | 1.5307元 |
| 2026-06-22 | 1.3221元 | 1.5329元 |
| 2026-06-18 | 1.3203元 | 1.5311元 |
| 2026-06-17 | 1.3214元 | 1.5322元 |
| 2026-06-16 | 1.3194元 | 1.5302元 |
| 2026-06-15 | 1.3189元 | 1.5297元 |
| 2026-06-12 | 1.3163元 | 1.5271元 |
| 2026-06-11 | 1.3157元 | 1.5265元 |
| 2026-06-10 | 1.3162元 | 1.5270元 |
| 2026-06-09 | 1.3176元 | 1.5284元 |
| 2026-06-08 | 1.3160元 | 1.5268元 |
| 2026-06-05 | 1.3180元 | 1.5288元 |
| 2026-06-04 | 1.3201元 | 1.5309元 |
| 2026-06-03 | 1.3199元 | 1.5307元 |
| 2026-06-02 | 1.3207元 | 1.5315元 |
| 2026-06-01 | 1.3203元 | 1.5311元 |
| 2026-05-29 | 1.3209元 | 1.5317元 |
| 2026-05-28 | 1.3220元 | 1.5328元 |
| 2026-05-27 | 1.3209元 | 1.5317元 |
| 2026-05-26 | 1.3216元 | 1.5324元 |
| 2026-05-25 | 1.3206元 | 1.5314元 |
| 2026-05-22 | 1.3197元 | 1.5305元 |
| 2026-05-21 | 1.3180元 | 1.5288元 |
| 2026-05-20 | 1.3195元 | 1.5303元 |
| 2026-05-19 | 1.3196元 | 1.5304元 |
| 2026-05-18 | 1.3188元 | 1.5296元 |
| 2026-05-15 | 1.3194元 | 1.5302元 |
| 2026-05-14 | 1.3211元 | 1.5319元 |
| 2026-05-13 | 1.3227元 | 1.5335元 |
| 2026-05-12 | 1.3210元 | 1.5318元 |
| 2026-05-11 | 1.3213元 | 1.5321元 |
| 2026-05-08 | 1.3205元 | 1.5313元 |
| 2026-05-07 | 1.3209元 | 1.5317元 |
| 2026-05-06 | 1.3205元 | 1.5313元 |
| 2026-04-30 | 1.3192元 | 1.5300元 |
| 2026-04-29 | 1.3203元 | 1.5311元 |
| 2026-04-28 | 1.3185元 | 1.5293元 |