大成景尚灵活配置混合C (003693.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹基金类型混合型成立日期2016-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3205元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (5092 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景尚灵活配置混合(003692) |
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大成景尚灵活配置混合C(003693) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.31元 | 42.98亿 | 32.88亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29元 | 33.23亿 | 25.72亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 24.88亿 | 19.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 20.28亿 | 16.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 11.79亿 | 9.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 5.10亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 1.36亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 9,953.28万 | 8,200.10万元 | -- |