大成景尚灵活配置混合C (003693.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-11-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3072元 (2026-02-04) 基金经理孙丹管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (4803 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景尚灵活配置混合A |
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大成景尚灵活配置混合C(003693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.3072元 | 1.5180元 |
| 2026-02-03 | 1.3048元 | 1.5156元 |
| 2026-02-02 | 1.3031元 | 1.5139元 |
| 2026-01-30 | 1.3086元 | 1.5194元 |
| 2026-01-29 | 1.3121元 | 1.5229元 |
| 2026-01-28 | 1.3121元 | 1.5229元 |
| 2026-01-27 | 1.3095元 | 1.5203元 |
| 2026-01-26 | 1.3105元 | 1.5213元 |
| 2026-01-23 | 1.3089元 | 1.5197元 |
| 2026-01-22 | 1.3069元 | 1.5177元 |
| 2026-01-21 | 1.3064元 | 1.5172元 |
| 2026-01-20 | 1.3038元 | 1.5146元 |
| 2026-01-19 | 1.3034元 | 1.5142元 |
| 2026-01-16 | 1.3025元 | 1.5133元 |
| 2026-01-15 | 1.3032元 | 1.5140元 |
| 2026-01-14 | 1.3021元 | 1.5129元 |
| 2026-01-13 | 1.3006元 | 1.5114元 |
| 2026-01-12 | 1.3006元 | 1.5114元 |
| 2026-01-09 | 1.2990元 | 1.5098元 |
| 2026-01-08 | 1.2965元 | 1.5073元 |
| 2026-01-07 | 1.2975元 | 1.5083元 |
| 2026-01-06 | 1.2972元 | 1.5080元 |
| 2026-01-05 | 1.2949元 | 1.5057元 |
| 2025-12-31 | 1.2922元 | 1.5030元 |
| 2025-12-30 | 1.2919元 | 1.5027元 |
| 2025-12-29 | 1.2910元 | 1.5018元 |
| 2025-12-26 | 1.2917元 | 1.5025元 |
| 2025-12-25 | 1.2914元 | 1.5022元 |
| 2025-12-24 | 1.2912元 | 1.5020元 |
| 2025-12-23 | 1.2907元 | 1.5015元 |
| 2025-12-22 | 1.2908元 | 1.5016元 |
| 2025-12-19 | 1.2900元 | 1.5008元 |
| 2025-12-18 | 1.2887元 | 1.4995元 |
| 2025-12-17 | 1.2884元 | 1.4992元 |
| 2025-12-16 | 1.2864元 | 1.4972元 |
| 2025-12-15 | 1.2877元 | 1.4985元 |
| 2025-12-12 | 1.2879元 | 1.4987元 |
| 2025-12-11 | 1.2871元 | 1.4979元 |
| 2025-12-10 | 1.2880元 | 1.4988元 |
| 2025-12-09 | 1.2868元 | 1.4976元 |
| 2025-12-08 | 1.2878元 | 1.4986元 |
| 2025-12-05 | 1.2880元 | 1.4988元 |
| 2025-12-04 | 1.2868元 | 1.4976元 |
| 2025-12-03 | 1.2874元 | 1.4982元 |
| 2025-12-02 | 1.2871元 | 1.4979元 |
| 2025-12-01 | 1.2876元 | 1.4984元 |
| 2025-11-28 | 1.2862元 | 1.4970元 |
| 2025-11-27 | 1.2852元 | 1.4960元 |
| 2025-11-26 | 1.2850元 | 1.4958元 |
| 2025-11-25 | 1.2853元 | 1.4961元 |