大成景尚灵活配置混合C (003693.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹基金类型混合型成立日期2016-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3183元 (2026-04-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (4823 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景尚灵活配置混合A |
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大成景尚灵活配置混合C(003693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.3183元 | 1.5291元 |
| 2026-04-24 | 1.3180元 | 1.5288元 |
| 2026-04-23 | 1.3178元 | 1.5286元 |
| 2026-04-22 | 1.3179元 | 1.5287元 |
| 2026-04-21 | 1.3166元 | 1.5274元 |
| 2026-04-20 | 1.3158元 | 1.5266元 |
| 2026-04-17 | 1.3163元 | 1.5271元 |
| 2026-04-16 | 1.3160元 | 1.5268元 |
| 2026-04-15 | 1.3134元 | 1.5242元 |
| 2026-04-14 | 1.3141元 | 1.5249元 |
| 2026-04-13 | 1.3132元 | 1.5240元 |
| 2026-04-10 | 1.3125元 | 1.5233元 |
| 2026-04-09 | 1.3111元 | 1.5219元 |
| 2026-04-08 | 1.3113元 | 1.5221元 |
| 2026-04-07 | 1.3083元 | 1.5191元 |
| 2026-04-03 | 1.3076元 | 1.5184元 |
| 2026-04-02 | 1.3078元 | 1.5186元 |
| 2026-04-01 | 1.3089元 | 1.5197元 |
| 2026-03-31 | 1.3071元 | 1.5179元 |
| 2026-03-30 | 1.3073元 | 1.5181元 |
| 2026-03-27 | 1.3070元 | 1.5178元 |
| 2026-03-26 | 1.3057元 | 1.5165元 |
| 2026-03-25 | 1.3070元 | 1.5178元 |
| 2026-03-24 | 1.3049元 | 1.5157元 |
| 2026-03-23 | 1.3026元 | 1.5134元 |
| 2026-03-20 | 1.3071元 | 1.5179元 |
| 2026-03-19 | 1.3091元 | 1.5199元 |
| 2026-03-18 | 1.3118元 | 1.5226元 |
| 2026-03-17 | 1.3109元 | 1.5217元 |
| 2026-03-16 | 1.3118元 | 1.5226元 |
| 2026-03-13 | 1.3132元 | 1.5240元 |
| 2026-03-12 | 1.3131元 | 1.5239元 |
| 2026-03-11 | 1.3135元 | 1.5243元 |
| 2026-03-10 | 1.3134元 | 1.5242元 |
| 2026-03-09 | 1.3114元 | 1.5222元 |
| 2026-03-06 | 1.3135元 | 1.5243元 |
| 2026-03-05 | 1.3128元 | 1.5236元 |
| 2026-03-04 | 1.3118元 | 1.5226元 |
| 2026-03-03 | 1.3135元 | 1.5243元 |
| 2026-03-02 | 1.3162元 | 1.5270元 |
| 2026-02-27 | 1.3149元 | 1.5257元 |
| 2026-02-26 | 1.3147元 | 1.5255元 |
| 2026-02-25 | 1.3143元 | 1.5251元 |
| 2026-02-24 | 1.3139元 | 1.5247元 |
| 2026-02-13 | 1.3101元 | 1.5209元 |
| 2026-02-12 | 1.3128元 | 1.5236元 |
| 2026-02-11 | 1.3117元 | 1.5225元 |
| 2026-02-10 | 1.3096元 | 1.5204元 |
| 2026-02-09 | 1.3081元 | 1.5189元 |
| 2026-02-06 | 1.3063元 | 1.5171元 |