博时安弘一年定开债发起式A (003682.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1831元 (2025-12-30) 基金经理魏桢管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2082 / 7163) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安弘一年定开债发起式C |
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博时安弘一年定开债发起式A(003682) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.18元 | 11.21亿 | 9.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 11.27亿 | 9.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 11.06亿 | 9.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 11.12亿 | 9.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 10.84亿 | 9.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 10.87亿 | 9.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.75亿 | 9.51亿元 | -- |